تحليل متعمق للتداول المدفوع بالبيانات: من معدل التمويل إلى تحليل تدفق الطلبات

Benson هو متداول لديه 5 سنوات من الخبرة في التداول بدوام كامل في مجال العملات المشفرة. شهدت استراتيجياته في التداول تطورًا من التحليل الفني إلى البيانات المدفوعة، وهو يعتمد حاليًا بشكل رئيسي على مؤشر CoinKarma الذي قام بتطويره بنفسه لاتخاذ قرارات التداول.

واحد، ملخص استراتيجية التداول

1. توزيع المراكز:

   • أكثر من 60% مخصص لاستراتيجيات الكمية، لزيادة قيمة العملة
   • حوالي 40% منها تعتمد على العملات المستقرة، وتستخدم في حرب العصابات والمشاركة في فرص التداول على السلسلة

2. هدف العائد:

   • التركيز على الاستقرار، وعدم السعي لتحقيق نمو متفجر
   • الهدف هو تحقيق أداء يفوق السوق، حيث الأداء منذ بداية العام حتى الآن يتراوح بين 2-3 مرات.

3. طرق التعامل مع الأصول المختلفة:

   • الأهداف الساخنة المحتملة: الاحتفاظ بها حتى يزداد اهتمام السوق أو حتى نهاية السوق الصاعدة
   • العملات ذات القيمة السوقية الكبيرة: تقييم اتجاه الأسعار من خلال التحليل الفني أو التحليل الأساسي

٢. مؤشرات التداول الأساسية

1. الحالة العامة للسيولة ( الحالة العامة للسيولة ):

   • المبدأ: من خلال تصوير حالة سيولة السوق، يمكن判断 نقاط الانعكاس المحتملة للأسعار
   • التطبيق: يساعد في العثور على مواقع الدخول ذات الهامش الآمن العالي في ظروف السوق المتقلبة

2. CVD(حجم التداول التراكمي):

   • الوظيفة: من خلال مراقبة قوة أوامر السوق لتحديد ما إذا كانت الحالة هي حركة جانبية أو اتجاه واحد
   • التطبيق: عندما تكون شدة CVD عالية، وقوة أمر السوق قوية، قد نشهد اتجاهًا أحاديًا للسوق.

ثلاثة، تحديد دورة السوق

1. خصائص السوق أحادية الاتجاه:

   • مدة قصيرة، عادةً 1-2 شهر
   • يحتاج إلى تدفق مستمر للتمويل الخارجي أو تدفق كبير للأموال الداخلية
   • على سبيل المثال: اتجاه صعودي من نهاية يناير 2024 إلى منتصف مارس

2. خصائص السوق المتقلبة:

   • يشغل معظم وقت السوق
   • السعر يتأرجح في نطاق معين بشكل واسع
   • على سبيل المثال: خلال الأشهر الستة الماضية، كانت البيتكوين تتأرجح في نطاق 50000-70000 دولار

3. خصائص قمة الدورة:

   • هناك اهتمام كبير من الخارج بهذا المجال
   • تطبيق Coinbase يحتل مرتبة متقدمة لفترة طويلة بين التطبيقات المالية
   • زاد عدد مشاهدات صفحة البيتكوين على ويكيبيديا

أربعة، إدارة المخاطر وعادات التداول

1. تجنب التفكير في شراء الرموز كما لو كنت تشتري الأسهم
2. جني الأرباح في الوقت المناسب: البيع في الوقت المناسب عند الوصول إلى التوقعات أو اختفاء سبب الاحتفاظ.
3. التحكم في الرافعة المالية: دائرة العملات تتقلب بشكل كبير، والرافعة العالية سهلة للاحتياج من قبل القوة الرئيسية
4. التركيز على الطلب طويل الأجل للمشاريع، بدلاً من الاتجاهات القصيرة الأجل

خمسة، التعلم المستمر ورؤية السوق

1.建立 صحيح للوعي السوقي: فهم مصادر التقلبات ومنطق عمليات القوى الرئيسية 2. الحفاظ على التفكير غير المتوافق: البحث عن وجهات نظر تداول مختلفة عن العامة 3. الاستمرار في البحث عن Alpha المؤكد الجديد: تعديل الاستراتيجية في الوقت المناسب عند فشل المؤشر 4. تحديد نطاق استخدام المؤشرات الفعالة، لحماية Alpha

تؤكد فلسفة تداول بنسون على بناء هيكل التداول من منظور فريد، متماشياً مع اتجاه مصالح القوة الرئيسية للتغلب على معظم المتداولين. ويرى أن تداول العقود هو في جوهره لعبة حول كيفية الفوز بمعظم الناس، حيث يكمن المفتاح في العثور على طريقة تفكير غير متوافقة وزاوية تحليل بيانات فريدة.