Noticias diarias | Incertidumbre macro, ballenas de Bitcoin mixtas; Especulación de la Fed, preocupaciones de inflación impactan el mercado global
Resumen Diario de Cripto: Incertidumbre del Banco Central, Ballenas de Bitcoin, Integración de IA, y la Solicitud de ETF de Bitcoin de BlackRock
La incertidumbre se cierne sobre la economía mundial a medida que las recientes actas del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) revelan predicciones cautelosas de una posible recesión económica en los próximos seis meses, seguida de una recuperación gradual. Esta incertidumbre tiene el potencial de impactar los mercados de criptomonedas, que ya están presenciando tendencias interesantes entre Bitcoin ballenas.
Las ballenas de Bitcoin, que se refieren a los inversores que poseen más de 1,000 BTC, han aumentado en número, lo que señala un interés continuo en la criptomoneda. Sin embargo, la distribución de sus tenencias ha experimentado un cambio significativo.
Si bien algunas ballenas han crecido en tamaño, lo que indica confianza en el futuro de Bitcoin, otras han reducido sus tenencias de BTC, reflejando una perspectiva más cautelosa.
Los diferentes niveles de confianza y percepción de riesgo entre los grandes inversores podrían proporcionar información valiosa sobre el entorno macroeconómico en evolución - Datos según Glassnode
En medio de un mercado alcista, las acciones de minería de Bitcoin han superado a Bitcoin mismo por un margen sustancial. Las nueve principales empresas públicas de minería de Bitcoin han registrado una ganancia promedio en el precio de las acciones de 257.14% en lo que va del año, casi tres veces mayor que la ganancia de Bitcoin durante el mismo período. Este efecto de apalancamiento sugiere que las acciones mineras tienden a superar a Bitcoin durante las subidas del mercado, pero enfrentan mayores riesgos a la baja durante las caídas.
El rendimiento de las acciones mineras sigue estando estrechamente vinculado al movimiento del precio de Bitcoin. Si bien las empresas mineras están expandiendo sus operaciones y mejorando las condiciones de minería, los datos on-chain indican que los mineros han estado vendiendo una parte significativa de sus tenencias, lo que podría señalar una próxima caída.
Además, el nivel de acumulación en las acciones mineras aún no ha alcanzado los niveles observados en mercados alcistas anteriores, lo que sugiere una posible desaceleración en su trayectoria ascendente a medio plazo. Algunas acciones mineras, como Marathon Digital Holdings, Riot Blockchain y Cipher Mining, enfrentan desafíos debido a un alto interés corto y preocupaciones de deuda.
Si bien las tenencias de los mineros todavía están cerca de un mínimo de dos años, han enviado un ATH de ingresos a los intercambios, probablemente con la intención de vender - Datos por Glassnode
En un avance significativo, Lightning Labs, una empresa de infraestructura de Lightning, ha presentado herramientas que permiten a las aplicaciones de inteligencia artificial (IA) mantener, enviar y recibir Bitcoin (BTC) a través de la Red Lightning. Anteriormente, las plataformas de IA confiaban en métodos de pago obsoletos como tarjetas de crédito, limitando sus casos de uso y accesibilidad. Al integrar Lightning en bibliotecas de software de IA populares, la implementación de software de IA se vuelve más rentable, expandiendo las posibilidades de aplicaciones impulsadas por IA.
Esta integración abre nuevas vías para la tecnología de inteligencia artificial.
Por ejemplo, el software de IA ahora puede cobrar por el acceso a la interfaz de programación de aplicaciones (API), lo que permite transacciones basadas en respuestas satisfactorias. Este avance no solo mejora las capacidades de las aplicaciones de IA, sino que también ofrece oportunidades potenciales de ingresos para los desarrolladores.
Entre las noticias esperanzadoras, BlackRock Inc., el mayor gestor de activos del mundo, ha presentado una solicitud de fondo cotizado en bolsa (ETF) de Bitcoin, sumándose al creciente Optimismo en torno a la posible aprobación de un ETF de Bitcoin después de años de rechazos.
BlackRock presume de tener un historial casi perfecto con las presentaciones de ETF, ya que solo ha sido rechazado una vez de aproximadamente 550 solicitudes. Esta impresionante tasa de éxito ha generado esperanzas de que la presentación del ETF de Bitcoin del gestor de activos pueda recibir aprobación regulatoria.
La presentación de BlackRock ya ha estimulado un repunte en los precios de las criptomonedas y ha llevado a otros emisores a seguir su ejemplo. Si bien no se garantiza la aprobación, la posibilidad de un Bitcoin ETF ha generado optimismo entre los inversores. Dicha aprobación podría ampliar la base de inversores y potencialmente llevar a un importante repunte de precios en el mercado de criptomonedas.
En resumen, las predicciones cautelosas de los banqueros centrales, junto con el cambio de comportamiento de las ballenas de Bitcoin, destacan la importancia de monitorear el entorno macroeconómico en evolución. Si bien los resultados siguen siendo inciertos, estos desarrollos señalan la creciente importancia de las criptomonedas y su papel en expansión en varios aspectos del ecosistema financiero global.
La trayectoria actual de BTC en el marco de tiempo de 4 horas está en línea con nuestra proyección anterior, lo que refuerza la estructura de acumulación observada. Ahora esperamos que BTC potencialmente alcance el 200EMA de 4H (29300-29100) como su punto más bajo, pero más probablemente dentro del rango de 29680-29475, antes de experimentar otra subida hacia la zona de Creek (30545-30720). Esto probablemente será seguido por un período de duración incierta en el que BTC permanezca estancado antes de otra caída hacia el 200EMA. Sin embargo, es importante considerar la posibilidad de que en lugar de una estructura de acumulación, pueda haber una estructura de distribución prolongada en el marco de tiempo de 4 horas, que podríamos haber interpretado erróneamente. Si este es el caso, existe la posibilidad de que BTC experimente una caída brusca hacia el nivel diario del 61.8% de Fibonacci de 28000 al romper el 200EMA.
Descripción:
- Zona de soporte diario más cercana: 30025 - 29475
- Zona de resistencia diaria más cercana: 30690 - 31015
- Nivel clave: 28420 (Máximo semanal entre el 21 y el 28 de diciembre de 2020)
Zonas de resistencia diarias
- 30690 - 31015
- 31530 - 32255
- 33100 - 33600
Zonas de soporte diarias
- 30025 - 29475
- 29095 - 28420
- 27970 - 27265
Aprende más: Noticias del mercado | Resumen diario de las tendencias principales de los tokens
Macro: La especulación de la Fed y las preocupaciones de inflación impulsan la caída del mercado de valores
Los mercados globales enfrentaron una caída ya que las acciones estadounidenses disminuyeron por segundo día consecutivo, impulsadas por datos sólidos de contratación privada, lo que llevó a un aumento en los rendimientos del Tesoro.
El informe del Instituto de Investigación ADP reveló que las empresas estadounidenses agregaron una cantidad significativa de empleos en junio, lo que sugiere un mercado laboral sólido. Consecuentemente, los participantes del mercado especularon sobre los próximos movimientos de la Reserva Federal, con contratos de permuta indicando un posible aumento de las tasas de interés.
Datos por Investigación ADP
Este mercado laboral positivo suscitó preocupaciones sobre la inflación y provocó llamados a nuevas subidas de tasas. La presidenta de la Reserva Federal de Dallas, Lorie Logan, enfatizó la necesidad de más aumentos de tasas, citando las persistentes presiones inflacionarias. Estos acontecimientos han contribuido a las incertidumbres continuas en el mercado, desafiando las esperanzas de un aterrizaje suave para la economía global.
La rentabilidad del bono del Tesoro a 2 años se acerca a la tasa objetivo de los Fondos Federales - Datos según Bloomberg
Mirando hacia adelante,
el enfoque se centra en los próximos informes de nóminas no agrícolas y desempleo de EE. UU., que se espera que brinden información sobre las futuras acciones de la Reserva Federal. Los economistas encuestados por Bloomberg esperan que las cifras se moderen, pero el resultado jugará un papel crucial en la determinación del camino de la política del banco central.
Calendario económico en zona horaria UTC - Datos por Tradingeconomics
En los mercados asiáticos, los contratos de futuros indican una caída esperada, siguiendo la tendencia establecida por Wall Street.
Los inversores en activos chinos estarán vigilando de cerca la reunión entre la secretaria del Tesoro de EE. UU., Janet Yellen, y el primer ministro Li Qiang en Pekín, esperando señales de progreso en las tensas relaciones comerciales entre las dos potencias económicas.
En medio de las incertidumbres, los estrategas de inversión recomiendan concentrarse en factores basados en la calidad en la asignación de acciones. Liz Ann Sonders, estratega principal de inversiones en Charles Schwab, sugiere centrarse en factores de crecimiento y valor dentro de las carteras de acciones.
Además, se ha observado el fortalecimiento del dólar estadounidense, mientras que los precios del oro han disminuido.
