Ciclo cuatridimensional del mercado de criptomonedas: Bitcoin alcista a largo plazo, memes a corto plazo, tecnología a largo plazo, y tendencias rápidas.
Evolución cíclica multidimensional del mercado de criptomonedas
Recientemente, en las conversaciones con profesionales experimentados de la industria, ha ido surgiendo un consenso: la teoría tradicional del "ciclo de cuatro años" ya no es aplicable al actual mercado de criptomonedas. Si los inversores siguen aferrándose a viejas creencias, esperando obtener enormes retornos en un mercado alcista simplemente manteniendo, es muy probable que queden rezagados por el mercado.
El actual mercado de criptomonedas ha desarrollado cuatro ciclos diferentes que operan en paralelo, cada uno con su propio ritmo, estrategia y lógica de ganancias.
Ciclo de crecimiento a largo plazo de Bitcoin
El Bitcoin ha evolucionado de ser un mero objeto de especulación a un activo de asignación institucional. La escala de fondos y la lógica de asignación traídas por Wall Street, empresas que cotizan en bolsa y ETFs han transformado por completo las características del mercado del Bitcoin. Estamos presenciando el proceso de transferencia de fichas de minoristas a instituciones, y este cambio fundamental está remodelando el mecanismo de descubrimiento de precios y las características de volatilidad del Bitcoin.
Para los inversores minoristas, esto significa tiempos de espera más largos y un mayor costo de oportunidad. Los inversores institucionales pueden soportar ciclos de tenencia de 3 a 5 años, mientras que los inversores minoristas a menudo carecen de esta paciencia y capacidad financiera.
En el futuro, podría haber un ciclo de crecimiento lento de Bitcoin que dure más de diez años. La rentabilidad anual podría estabilizarse en un rango del 20-30%, pero la volatilidad diaria disminuirá significativamente, siendo más similar a una acción tecnológica de crecimiento estable. En cuanto al límite de precio final de Bitcoin, desde la perspectiva de los minoristas actuales, puede ser difícil de predecir con precisión.
Ciclo de atención a corto plazo de las monedas meme
El mercado de monedas meme es esencialmente un vehículo especulativo de "satisfacción instantánea". No requiere un trasfondo técnico complejo, solo necesita un símbolo que resuene. Desde temas animales hasta memes políticos, desde conceptos de IA hasta IP comunitarios, las monedas meme se han desarrollado en una cadena industrial completa de "monetización emocional".
Las características de "corto, plano y rápido" del mercado de monedas meme lo convierten en un barómetro del sentimiento del mercado y en un reservorio de fondos. Cuando hay abundancia de capital, es el campo de prueba preferido del dinero caliente; cuando hay escasez de capital, se convierte en el último refugio de especulación.
Sin embargo, el mercado de monedas meme está evolucionando de "una fiesta de base" a "una competencia profesional". La dificultad para que los inversores comunes obtengan ganancias en esta rotación de alta frecuencia está aumentando drásticamente. Con la entrada de equipos profesionales y grandes capitales, este antiguo "parque de diversiones de base" se está volviendo cada vez más competitivo.
Ciclo de desarrollo a largo plazo de la innovación tecnológica
Los proyectos innovadores que realmente tienen una barrera técnica, como la escalabilidad de Layer2, la tecnología ZK, la infraestructura de IA, etc., generalmente requieren de 2 a 3 años o incluso más tiempo de desarrollo para ver resultados prácticos. Este tipo de proyectos sigue la curva de madurez tecnológica, y no el ciclo de emociones del mercado de capitales, existiendo una clara desincronización temporal entre ambos.
Los proyectos tecnológicos a menudo son sobreestimados en la fase conceptual, mientras que en la fase de "valle de la muerte" donde la tecnología realmente se implementa, son subestimados. Esto determina que la liberación de valor de los proyectos tecnológicos presenta características de avance no lineales.
Para los inversores con paciencia y juicio técnico, invertir en proyectos tecnológicos prometedores durante la fase de "valle de la muerte" puede ser la mejor estrategia para obtener rendimientos extraordinarios. Pero esto requiere que los inversores sean capaces de soportar largos períodos de espera y la volatilidad del mercado.
Ciclo de rotación a corto plazo de puntos de innovación
Antes de que se forme la narrativa técnica principal, habrá una rápida rotación de varios pequeños focos en el mercado, desde la tokenización de activos físicos hasta infraestructuras físicas descentralizadas, desde agentes de IA hasta infraestructuras de IA, cada pequeño foco puede tener solo un período de ventana de 1 a 3 meses.
Esta fragmentación y rotación de la narrativa refleja la escasez de atención en el mercado actual y la doble restricción de la eficiencia en la búsqueda de fondos.
El ciclo típico de pequeños picos suele seguir un modelo de seis etapas: "validación de concepto → prueba de fondos → amplificación de la opinión pública → entrada por pánico → sobrevaloración → retiro de fondos". Para obtener ganancias en este modelo, la clave es entrar en la etapa de "validación de concepto" a "prueba de fondos" y salir en el pico de "entrada por pánico".
La competencia entre pequeños puntos de interés es esencialmente un juego de suma cero de recursos de atención. Sin embargo, puede haber una relación técnica y un progreso conceptual entre diferentes puntos de interés. Si el siguiente punto de interés puede continuar y actualizar el anterior, formando un ciclo de valor sistemático, podría nacer una gran ola de industria similar al verano de DeFi.
Desde la distribución actual de los puntos calientes, es más probable que el campo de la infraestructura de IA logre un avance primero. Si las tecnologías subyacentes, como los protocolos de contexto de modelo, los estándares de comunicación entre agentes inteligentes, la computación distribuida, la inferencia y las redes de datos, pueden integrarse de manera orgánica, realmente existe el potencial de construir una supercopa de "verano de IA".
En general, entender la esencia de estos cuatro ciclos de mercado que operan en paralelo es fundamental para encontrar la estrategia adecuada en sus respectivos ritmos. Es evidente que el pensamiento único de "un ciclo de cuatro años" ya no se adapta a la complejidad del mercado actual. Adaptarse a la nueva normalidad de "múltiples ciclos en paralelo" puede ser la clave para obtener ganancias reales en este ciclo de mercado.
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CryptoSourGrape
· 08-15 14:41
Si el año pasado hubiera escuchado los rumores y hubiera hecho todo dentro, ahora solo puedo ver a las instituciones hacer dinero.
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ser_ngmi
· 08-15 14:38
¿Eso es todo? Me muero de risa, inversor minorista.
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MemecoinResearcher
· 08-15 14:31
hermano, los viejos modelos están muertos fr fr
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GateUser-a606bf0c
· 08-15 14:18
El bull run está alimentado por inversores minoristas.
Ciclo cuatridimensional del mercado de criptomonedas: Bitcoin alcista a largo plazo, memes a corto plazo, tecnología a largo plazo, y tendencias rápidas.
Evolución cíclica multidimensional del mercado de criptomonedas
Recientemente, en las conversaciones con profesionales experimentados de la industria, ha ido surgiendo un consenso: la teoría tradicional del "ciclo de cuatro años" ya no es aplicable al actual mercado de criptomonedas. Si los inversores siguen aferrándose a viejas creencias, esperando obtener enormes retornos en un mercado alcista simplemente manteniendo, es muy probable que queden rezagados por el mercado.
El actual mercado de criptomonedas ha desarrollado cuatro ciclos diferentes que operan en paralelo, cada uno con su propio ritmo, estrategia y lógica de ganancias.
Ciclo de crecimiento a largo plazo de Bitcoin
El Bitcoin ha evolucionado de ser un mero objeto de especulación a un activo de asignación institucional. La escala de fondos y la lógica de asignación traídas por Wall Street, empresas que cotizan en bolsa y ETFs han transformado por completo las características del mercado del Bitcoin. Estamos presenciando el proceso de transferencia de fichas de minoristas a instituciones, y este cambio fundamental está remodelando el mecanismo de descubrimiento de precios y las características de volatilidad del Bitcoin.
Para los inversores minoristas, esto significa tiempos de espera más largos y un mayor costo de oportunidad. Los inversores institucionales pueden soportar ciclos de tenencia de 3 a 5 años, mientras que los inversores minoristas a menudo carecen de esta paciencia y capacidad financiera.
En el futuro, podría haber un ciclo de crecimiento lento de Bitcoin que dure más de diez años. La rentabilidad anual podría estabilizarse en un rango del 20-30%, pero la volatilidad diaria disminuirá significativamente, siendo más similar a una acción tecnológica de crecimiento estable. En cuanto al límite de precio final de Bitcoin, desde la perspectiva de los minoristas actuales, puede ser difícil de predecir con precisión.
Ciclo de atención a corto plazo de las monedas meme
El mercado de monedas meme es esencialmente un vehículo especulativo de "satisfacción instantánea". No requiere un trasfondo técnico complejo, solo necesita un símbolo que resuene. Desde temas animales hasta memes políticos, desde conceptos de IA hasta IP comunitarios, las monedas meme se han desarrollado en una cadena industrial completa de "monetización emocional".
Las características de "corto, plano y rápido" del mercado de monedas meme lo convierten en un barómetro del sentimiento del mercado y en un reservorio de fondos. Cuando hay abundancia de capital, es el campo de prueba preferido del dinero caliente; cuando hay escasez de capital, se convierte en el último refugio de especulación.
Sin embargo, el mercado de monedas meme está evolucionando de "una fiesta de base" a "una competencia profesional". La dificultad para que los inversores comunes obtengan ganancias en esta rotación de alta frecuencia está aumentando drásticamente. Con la entrada de equipos profesionales y grandes capitales, este antiguo "parque de diversiones de base" se está volviendo cada vez más competitivo.
Ciclo de desarrollo a largo plazo de la innovación tecnológica
Los proyectos innovadores que realmente tienen una barrera técnica, como la escalabilidad de Layer2, la tecnología ZK, la infraestructura de IA, etc., generalmente requieren de 2 a 3 años o incluso más tiempo de desarrollo para ver resultados prácticos. Este tipo de proyectos sigue la curva de madurez tecnológica, y no el ciclo de emociones del mercado de capitales, existiendo una clara desincronización temporal entre ambos.
Los proyectos tecnológicos a menudo son sobreestimados en la fase conceptual, mientras que en la fase de "valle de la muerte" donde la tecnología realmente se implementa, son subestimados. Esto determina que la liberación de valor de los proyectos tecnológicos presenta características de avance no lineales.
Para los inversores con paciencia y juicio técnico, invertir en proyectos tecnológicos prometedores durante la fase de "valle de la muerte" puede ser la mejor estrategia para obtener rendimientos extraordinarios. Pero esto requiere que los inversores sean capaces de soportar largos períodos de espera y la volatilidad del mercado.
Ciclo de rotación a corto plazo de puntos de innovación
Antes de que se forme la narrativa técnica principal, habrá una rápida rotación de varios pequeños focos en el mercado, desde la tokenización de activos físicos hasta infraestructuras físicas descentralizadas, desde agentes de IA hasta infraestructuras de IA, cada pequeño foco puede tener solo un período de ventana de 1 a 3 meses.
Esta fragmentación y rotación de la narrativa refleja la escasez de atención en el mercado actual y la doble restricción de la eficiencia en la búsqueda de fondos.
El ciclo típico de pequeños picos suele seguir un modelo de seis etapas: "validación de concepto → prueba de fondos → amplificación de la opinión pública → entrada por pánico → sobrevaloración → retiro de fondos". Para obtener ganancias en este modelo, la clave es entrar en la etapa de "validación de concepto" a "prueba de fondos" y salir en el pico de "entrada por pánico".
La competencia entre pequeños puntos de interés es esencialmente un juego de suma cero de recursos de atención. Sin embargo, puede haber una relación técnica y un progreso conceptual entre diferentes puntos de interés. Si el siguiente punto de interés puede continuar y actualizar el anterior, formando un ciclo de valor sistemático, podría nacer una gran ola de industria similar al verano de DeFi.
Desde la distribución actual de los puntos calientes, es más probable que el campo de la infraestructura de IA logre un avance primero. Si las tecnologías subyacentes, como los protocolos de contexto de modelo, los estándares de comunicación entre agentes inteligentes, la computación distribuida, la inferencia y las redes de datos, pueden integrarse de manera orgánica, realmente existe el potencial de construir una supercopa de "verano de IA".
En general, entender la esencia de estos cuatro ciclos de mercado que operan en paralelo es fundamental para encontrar la estrategia adecuada en sus respectivos ritmos. Es evidente que el pensamiento único de "un ciclo de cuatro años" ya no se adapta a la complejidad del mercado actual. Adaptarse a la nueva normalidad de "múltiples ciclos en paralelo" puede ser la clave para obtener ganancias reales en este ciclo de mercado.