Actualités quotidiennes | Incertitude macroéconomique, baleines Bitcoin mixtes; Spéculation de la Fed, préoccupations d'inflation impactent le marché mondial

Crypto Daily Digest: Incertitude de la banque centrale, Baleines Bitcoin, Intégration de l’IA et dépôt d’un ETF Bitcoin par BlackRock

L’incertitude plane sur l’économie mondiale alors que les dernières minutes du Comité de politique monétaire de la Réserve fédérale (FOMC) révèlent des prévisions prudentes d’une possible récession économique dans les six prochains mois, suivie d’une reprise progressive. Cette incertitude a le potentiel d’impact sur les marchés des crypto-monnaies, qui connaissent déjà des tendances intéressantes parmi Bitcoin Baleines.

Les baleines Bitcoin, faisant référence aux investisseurs détenant plus de 1 000 BTC, ont augmenté en nombre, signalant un intérêt continu pour la cryptomonnaie. Cependant, la répartition de leurs avoirs a connu un changement significatif.
Alors que certaines baleines ont grossi, ce qui témoigne de la confiance dans l’avenir du Bitcoin, d’autres ont réduit leurs avoirs en BTC, ce qui reflète une perspective plus prudente.

Les niveaux variables de confiance et de perception du risque parmi les baleines pourraient fournir des informations précieuses sur l’environnement macroéconomique en évolution - Données fournies par Glassnode

Au milieu d’un marché haussier, les actions minières de Bitcoin ont surpassé Bitcoin lui-même de manière substantielle. Les neuf principales entreprises minières publiques de Bitcoin ont enregistré une augmentation moyenne du prix de leurs actions de 257,14% depuis le début de l’année, soit près de trois fois plus que le gain de Bitcoin sur la même période. Cet effet de levier suggère que les actions minières ont tendance à surpasser Bitcoin pendant les phases de hausse du marché, mais qu’elles sont exposées à des risques plus importants en cas de baisse.

La performance des actions minières reste étroitement liée à la variation du prix du Bitcoin. Alors que les entreprises minières étendent leurs opérations et améliorent les conditions d’exploitation minière, les données on-chain indiquent que les mineurs ont vendu une partie importante de leurs avoirs, ce qui pourrait signaler une baisse imminente.
De plus, le niveau d’accumulation des actions minières n’a pas encore atteint les niveaux observés lors des précédents marchés haussiers, ce qui suggère un ralentissement potentiel de leur trajectoire à la hausse à moyen terme. Certaines actions minières, telles que Marathon Digital Holdings, Riot Blockchain et Cipher Mining, sont confrontées à des défis en raison d’un intérêt à découvert élevé et de problèmes de dette.

Bien que les avoirs des mineurs soient encore proches d’un creux de deux ans, ils ont envoyé un ATH de revenus aux échanges, probablement dans le but de vendre - Données de Glassnode

Dans un développement majeur, Lightning Labs, une entreprise d’infrastructure Lightning, a introduit des outils permettant aux applications d’intelligence artificielle (IA) de détenir, d’envoyer et de recevoir des bitcoins (BTC) via le réseau Lightning. Auparavant, les plateformes d’IA utilisaient des méthodes de paiement obsolètes comme les cartes de crédit, ce qui limitait leurs cas d’utilisation et leur accessibilité. En intégrant Lightning dans les bibliothèques de logiciels d’IA populaires, le déploiement de logiciels d’IA devient plus rentable, ce qui élargit les possibilités d’applications basées sur l’IA.

Cette intégration ouvre de nouvelles perspectives pour la technologie AI.
Par exemple, les logiciels d’IA peuvent désormais facturer l’accès à l’interface de programmation d’application (API), permettant des transactions basées sur des réponses satisfaisantes. Cette avancée améliore non seulement les capacités des applications d’IA, mais offre également des opportunités de revenus potentielles pour les développeurs.

Parmi les nouvelles encourageantes, BlackRock Inc., le plus grand gestionnaire d’actifs au monde, a déposé une demande de fonds négocié en bourse (ETF) Bitcoin, s’ajoutant ainsi à l’ensemble croissant de… Optimisme entourant l’approbation potentielle d’un ETF Bitcoin après des années de rejets.
BlackRock se vante d’un bilan presque parfait en matière de dépôt de fonds négociés en bourse, ayant été rejeté une seule fois sur environ 550 demandes.. Ce taux de réussite impressionnant a suscité l’espoir que la demande d’ETF Bitcoin du gestionnaire d’actifs puisse recevoir l’approbation réglementaire.

Le dépôt de BlackRock a déjà stimulé une hausse des prix des crypto-monnaies et incité d’autres émetteurs à suivre le mouvement. Bien que l’approbation ne soit pas garantie, la possibilité d’un ETF Bitcoin a généré de l’optimisme chez les investisseurs. Une telle approbation pourrait élargir la base d’investisseurs et potentiellement conduire à une hausse significative des prix sur le marché des crypto-monnaies.

En résumé, les prévisions prudentes des banquiers centraux, ainsi que le changement de comportement des baleines Bitcoin, soulignent l’importance de surveiller l’évolution de l’environnement macroéconomique. Bien que les résultats restent incertains, ces développements signifient l’importance croissante des cryptomonnaies et leur rôle croissant dans divers aspects de l’écosystème financier mondial.

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La trajectoire actuelle du BTC sur le graphique de 4 heures est conforme à notre projection précédente, ce qui renforce la structure d’accumulation observée. Nous nous attendons désormais à ce que le BTC atteigne potentiellement la 4H 200EMA (29300-29100) comme son point le plus bas, mais plus probablement dans la fourchette de 29680-29475, avant de connaître une nouvelle poussée vers la zone Creek (30545-30720). Cela sera probablement suivi d’une période d’incertitude pendant laquelle le BTC reste stagnant avant une nouvelle baisse vers le 200EMA. Cependant, il est important de considérer la possibilité qu’au lieu d’une structure d’accumulation, il puisse y avoir une structure de distribution prolongée sur le graphique de 4 heures, que nous avons peut-être mal interprétée. Si tel est le cas, il y a une chance que le BTC connaisse une forte baisse vers le niveau de retracement de Fibonacci de 61,8% quotidien de 28000 en franchissant le 200EMA.

Aperçu:

• Zone de support quotidien la plus proche : 30025 - 29475
• Zone de résistance quotidienne la plus proche : 30690 - 31015
• Niveau clé : 28420 (Point haut hebdomadaire entre le 21 et le 28 décembre 2020)

Zones de résistance quotidiennes

1. 30690 - 31015
2. 31530 - 32255
3. 33100 - 33600

Zones de support quotidiennes

1. 30025 - 29475
2. 29095 - 28420
3. 27970 - 27265

En savoir plus: Actualités du marché | Aperçu quotidien des tendances principales des jetons

Macro : les spéculations de la Fed et les préoccupations en matière d’inflation entraînent la baisse du marché boursier

Les marchés mondiaux ont connu une baisse alors que les actions américaines ont diminué pour le deuxième jour consécutif, suite à des données solides sur l’embauche privée, ce qui a entraîné une hausse des rendements du Trésor.
Le rapport de l’ADP Research Institute a révélé que les entreprises américaines ont ajouté un nombre important d’emplois en juin, ce qui suggère un marché du travail solide. En conséquence, les participants au marché ont spéculé sur les prochaines actions de la Réserve fédérale, les contrats d’échange indiquant une éventuelle hausse des taux d’intérêt.

Données par ADP Research

Ce marché de l’emploi positif a suscité des préoccupations concernant l’inflation et a incité à des appels en faveur de nouvelles hausses de taux. La présidente de la Fed de Dallas, Lorie Logan, a souligné la nécessité de nouvelles hausses de taux, invoquant des pressions inflationnistes persistantes. Ces évolutions ont contribué à des incertitudes persistantes sur le marché, remettant en question les espoirs d’un atterrissage en douceur pour l’économie mondiale.

Le rendement des obligations du Trésor à 2 ans approche du taux cible des fonds fédéraux - Données par Bloomberg

En regardant vers l’avenir,
le focus se tourne vers les prochains rapports sur les emplois non agricoles et le chômage aux États-Unis, qui sont attendues pour fournir des informations sur les futures actions de la Réserve fédérale. Les économistes interrogés par Bloomberg s’attendent à une modération des chiffres, mais le résultat jouera un rôle crucial dans la détermination de la trajectoire de la politique de la banque centrale.

Calendrier économique dans le fuseau horaire UTC - Données par Tradingeconomics

Sur les marchés asiatiques, les contrats à terme indiquent une baisse attendue, suivant la tendance fixée par Wall Street.
Les investisseurs dans les actifs chinois surveilleront de près la réunion entre la secrétaire au Trésor américaine Janet Yellen et le Premier ministre Li Qiang à Beijing, espérant des signes de progrès dans les relations commerciales tendues entre les deux géants économiques.

Au milieu des incertitudes, les stratèges d’investissement recommandent de se concentrer sur des facteurs de qualité dans l’allocation des actions. Liz Ann Sonders, stratège en chef en investissement chez Charles Schwab, suggère de se concentrer sur les facteurs de croissance et de valeur au sein des portefeuilles d’actions.

De plus, le renforcement du dollar américain a été observé, tandis que les prix de l’or ont baissé.