Choisir une stratégie d'investissement et de trading adaptée à soi
L'investissement et le trading sont des compétences qui nécessitent un apprentissage et une pratique à long terme. Pour élaborer une stratégie d'investissement adaptée à soi-même, il est d'abord nécessaire d'analyser à la fois le niveau personnel et le niveau du marché.
D'un point de vue personnel, il est nécessaire de prendre en compte plusieurs aspects :
La taille totale des actifs investissables, garantissant qu'elle ne soit pas soumise à des restrictions de prêt ou de liquidité.
Objectifs d'investissement et taux de rendement attendu
Capacité à tolérer le risque, y compris la perte maximale acceptable et l'amplitude de fluctuation.
Durée d'investissement
Arrangement de la liquidité des fonds personnels
Du point de vue du marché, deux points principaux sont à considérer :
La phase du cycle du marché, correspond-elle à la durée d'investissement personnelle ?
Contrôle de position, éviter une dispersion excessive, être conscient de l'exposition au risque.
Pour battre le Bitcoin, il faut principalement s'appuyer sur le timing et le choix des pièces.
En ce qui concerne le choix des monnaies, vous pouvez prêter attention aux petites capitalisations ayant un fort potentiel de croissance en dehors du Bitcoin. Lors du choix des monnaies, vous pouvez considérer les indicateurs suivants :
Indicateurs de croissance : tels que TVL, nombre d'adresses de détention de jetons, volume des transactions, etc.
Évaluation relative : combiner les indicateurs de croissance avec la capitalisation boursière en circulation, similaire à l'indicateur PEG des actions.
Relation de l'offre et de la demande : impact des facteurs tels que la réduction de moitié, le staking, etc.
Analyse des revenus et des profits du projet
Analyse de l'opinion publique
Une méthode pour développer la capacité de choisir des devises est de suivre à long terme les variations de taux de change des petites monnaies par rapport au Bitcoin, afin d'identifier les actifs de qualité qui peuvent surpasser Bitcoin tant à la hausse qu'à la baisse.
En ce qui concerne le timing d'achat de Bitcoin, il peut être judicieux d'acheter près de la moyenne mobile sur 200 semaines et de vendre régulièrement environ 12 à 18 mois après la réduction de moitié, ce qui permet de réaliser la plupart des gains du marché. Bien que la vente régulière soit simple, elle est souvent très efficace.
Lors de l'évaluation des points de vente, vous pouvez envisager les angles suivants :
Analyse quantitative : se concentrer sur les variations de la croissance, un ralentissement de la croissance pourrait être proche du sommet
Théorie de la réflexivité : le feedback positif du marché ne peut pas se maintenir et peut atteindre un sommet.
Analyse qualitative : les facteurs ayant conduit à la hausse du marché ont-ils changé ?
Il est également important de comprendre les forces motrices du marché. Cela peut être expliqué par la "théorie de la croûte" :
Noyau (: L'émotion du marché est le principal moteur.
Manteau: fondamentaux du projet, performance des prix, événements à court terme, etc.
Superficie : le degré de prospérité du marché finalement manifesté
Pour évaluer le sentiment du marché, vous pouvez prêter attention aux indicateurs tels que les flux de fonds des ETF, les variations de prix en dehors des heures de négociation, les volumes de positions, et la prime des contrats perpétuels.
Pour continuer à découvrir de nouveaux alpha, vous pouvez :
S'informer sur les nouvelles choses et oser essayer
Élargir ses horizons, penser de manière interdisciplinaire
Gardez votre curiosité, retracez les moteurs derrière les variations de prix.
Les traders doivent constamment s'améliorer, il est conseillé de lire des classiques tels que "Remémorations d'un opérateur de Bourse" et "L'alchimie financière". L'apprentissage continu et la pratique délibérée, trouver une stratégie de trading qui leur convient, profiter du processus de croissance, c'est ce qui permet de persévérer mieux que la simple recherche de retour financier.
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OnchainArchaeologist
· 08-14 15:41
l'univers de la cryptomonnaie vieux pigeons sont encore en cours. Qui apprend, perd.
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OnchainFortuneTeller
· 08-14 15:17
En plus de choisir un jeton, la leçon dure que j'ai apprise est qu'il faut absolument contrôler son portefeuille.
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MeaninglessGwei
· 08-14 07:51
Je ne comprends rien, je n'augmente que la position.
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MEVHunterNoLoss
· 08-13 03:28
J'ai perdu tellement d'argent, qui peut me donner un stop loss ?
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SleepTrader
· 08-13 03:27
Les institutions sont aussi des pigeons de trading impulsif.
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CryptoDouble-O-Seven
· 08-13 03:24
Les gens crient tous pour le Hedging, mais il est difficile d'échapper à la destinée d'être pris pour des idiots.
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AirdropLicker
· 08-13 03:23
Le petit chien ne pense jamais à choisir son moment, il ne rêve que de devenir riche ou de dormir dans la rue.
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PseudoIntellectual
· 08-13 03:10
Il faut diviser même quand on perd de l'argent, n'est-ce pas ?
Maîtriser le choix des jetons et le timing pour élaborer une stratégie d'investissement personnalisée
Choisir une stratégie d'investissement et de trading adaptée à soi
L'investissement et le trading sont des compétences qui nécessitent un apprentissage et une pratique à long terme. Pour élaborer une stratégie d'investissement adaptée à soi-même, il est d'abord nécessaire d'analyser à la fois le niveau personnel et le niveau du marché.
D'un point de vue personnel, il est nécessaire de prendre en compte plusieurs aspects :
Du point de vue du marché, deux points principaux sont à considérer :
Pour battre le Bitcoin, il faut principalement s'appuyer sur le timing et le choix des pièces.
En ce qui concerne le choix des monnaies, vous pouvez prêter attention aux petites capitalisations ayant un fort potentiel de croissance en dehors du Bitcoin. Lors du choix des monnaies, vous pouvez considérer les indicateurs suivants :
Une méthode pour développer la capacité de choisir des devises est de suivre à long terme les variations de taux de change des petites monnaies par rapport au Bitcoin, afin d'identifier les actifs de qualité qui peuvent surpasser Bitcoin tant à la hausse qu'à la baisse.
En ce qui concerne le timing d'achat de Bitcoin, il peut être judicieux d'acheter près de la moyenne mobile sur 200 semaines et de vendre régulièrement environ 12 à 18 mois après la réduction de moitié, ce qui permet de réaliser la plupart des gains du marché. Bien que la vente régulière soit simple, elle est souvent très efficace.
Lors de l'évaluation des points de vente, vous pouvez envisager les angles suivants :
Il est également important de comprendre les forces motrices du marché. Cela peut être expliqué par la "théorie de la croûte" :
Pour évaluer le sentiment du marché, vous pouvez prêter attention aux indicateurs tels que les flux de fonds des ETF, les variations de prix en dehors des heures de négociation, les volumes de positions, et la prime des contrats perpétuels.
Pour continuer à découvrir de nouveaux alpha, vous pouvez :
Les traders doivent constamment s'améliorer, il est conseillé de lire des classiques tels que "Remémorations d'un opérateur de Bourse" et "L'alchimie financière". L'apprentissage continu et la pratique délibérée, trouver une stratégie de trading qui leur convient, profiter du processus de croissance, c'est ce qui permet de persévérer mieux que la simple recherche de retour financier.