Discussion avec le trader Murphy : les données off-chain ne sont pas une recherche de l'épée dans le bateau, quatre dimensions vous indiquent à quelle position du cycle vous êtes actuellement ?

Murphy est un chercheur de données off-chain, avec plusieurs années d'expérience dans le monde des cryptomonnaies. Il est expert dans l'utilisation des données off-chain pour analyser les tendances et les cycles du marché, fournissant ainsi des bases pour ses décisions d'investissement. Cet article est une exploration approfondie des stratégies et méthodes de trading de Murphy.

À propos de la stratégie de trading de Murphy

La stratégie de trading de Murphy présente principalement les caractéristiques suivantes :

1. Allocation des fonds : 90 % alloués aux principales cryptomonnaies (BTC, ETH, BNB), 10 % alloués aux altcoins.

2. Rendement attendu: 200%-300%

3. Retrait acceptable :

   • Les principales cryptomonnaies ne mettent pas de stop loss, un recul de 20%-30% est tout à fait normal
   • Les altcoins doivent être vendus si la perte dépasse 20%.

4. Logique de transaction :

   • Choisir le moment sur de grands cycles, acheter près du bas relatif, vendre près du haut relatif
   • Analyse des données off-chain pour guider les transactions

La stratégie de trading de Murphy se caractérise par sa robustesse et sa recherche de haute certitude, ce qui la rend adaptée aux traders de tendance qui détiennent des actifs sur le long terme.

Comment Murphy utilise les données off-chain pour déterminer le bas

Murphy juge le moment d'acheter à bas prix principalement à travers les 5 points de données suivants :

1. CVDD(Valeur cumulative des jours détruits)
2. RP(Prix Réalisé) et BP(Prix de Solde)
3. PSIP(Person Supply in Profit)
4. LTH(Long Time Holder) du NUPL et MVRV
5. Perspective des mineurs ( coût de minage, indice de pulsation de minage, etc. )

Murphy a résumé un cadre logique d'analyse des données off-chain : les attentes dominées par le macro, le changement d'attentes influence les émotions, les émotions affectent les relations offre-demande, et finalement, l'offre et la demande déterminent le prix du BTC. Grâce aux données off-chain, il est possible d'observer ces variations et ainsi de juger des changements de tendance.

Comment déterminer le sommet d'un marché haussier

Murphy estime que juger un sommet est plus complexe qu'un creux, nécessitant une analyse combinée de plusieurs données. Il se concentre principalement sur les 3 indicateurs suivants :

1. MVRV Lorsque le MVRV est supérieur à 3, vous pouvez commencer à vendre progressivement.

2. URPD(Distribution des prix réalisés non dépensés) Réflète la structure des jetons off-chain, peut valider l'efficacité d'autres indicateurs.

3. Relation offre-demande Surveillez les changements de jetons des détenteurs à long terme (LTH). Lorsque les LTH commencent à vendre massivement, cela pourrait être proche du sommet.

Murphy prévoit qu'en fonction de l'indicateur "trois lignes en une", le sommet de ce cycle haussier pourrait se situer autour de mars-avril 2025. Mais il souligne que cela n'est qu'une référence et qu'il faut également observer davantage les données macroéconomiques.

La méthode d'apprentissage de Murphy

Les principales méthodes que Murphy utilise pour apprendre l'analyse des données off-chain sont :

1. Suivre d'excellents analystes, apprendre leurs méthodes
2. Créer un tableau Excel, organiser et classer divers indicateurs dans le système.
3. Tester, corriger et optimiser constamment les indicateurs

Il suggère aux débutants de commencer par quelques indicateurs simples mais efficaces, et d'accumuler lentement de l'expérience.

Off-chain données analyse des limites

Murphy a souligné que l'analyse des données off-chain présente principalement les limitations suivantes :

1. Impossible de prédire la tendance des prix à court terme
2. Non applicable pour l'analyse des altcoins
3. Il est difficile de prédire avec précision les sommets ou les creux de prix.

Par conséquent, l'analyse des données off-chain est plus adaptée pour évaluer les tendances à moyen et long terme ainsi que les changements de cycle.

Les principes de trading de Murphy

Murphy a résumé quelques-unes de ses principes de trading :

1. Cessez de penser que vous pouvez avoir de la chance, ne copiez pas aveuglément les autres.
2. Évitez l'émotivité, restez calme et objectif
3. Évitez les transactions fréquentes
4. Ne pas dépendre d'une source d'information unique
5. Prenez une décision après avoir fait des recherches approfondies.

Dans l'ensemble, Murphy souligne l'importance d'établir son propre système de trading, de maintenir la rationalité et la discipline, ce qui est également la clé de sa survie à long terme dans le secteur des cryptomonnaies.