Investor AI Timo Berbagi Pengalaman Investasi pada Proyek Web3 AI

Artikel ini merangkum pengalaman perdagangan dan strategi investasi seorang investor AI, Timo, di bidang Web3, dengan fokus pada aset terkait AI.

Timo fokus pada investasi pasar primer AI di bidang Web2, sementara perjalanan transaksinya di bidang Web3 dimulai pada tahun 2017 dengan membeli Bitcoin. Setelah mengalami naik turunnya perdagangan kontrak, ia mulai fokus pada perdagangan di blockchain sejak tahun lalu, menjelajahi berbagai bidang seperti inskripsi, pra-penjualan, dan akhirnya berfokus pada objek yang terkait dengan kebun binatang dan AI.

Timo menekankan, investor harus fokus pada bidang yang mereka pahami: "Harus bermain dengan hal-hal yang bisa kamu pahami, jika hanya mengikuti tren secara membabi buta, kemungkinan besar akan menjadi likuiditas orang lain." Strategi perdagangan on-chain-nya terutama berfokus pada dua tahap, mencari proyek-proyek berpotensi tinggi dengan imbal hasil lebih dari sepuluh kali lipat, sambil memperhatikan manajemen posisi, dengan investasi pada setiap proyek tidak melebihi 15%. Tingkat keberhasilan strategi ini saat ini lebih dari 90%.

Peluang Investasi Aset AI

Timo berpendapat bahwa perkembangan AI Web3 pada dasarnya mengikuti jejak AI Web2, baik dari aplikasi teknologi, narasi, maupun tingkat talenta. Ia membagi peluang investasi AI Web3 ke dalam beberapa aspek berikut:

1. Lapisan protokol: Protokol dasar untuk mengembangkan interaksi cerdas antara Agen.
2. Lapisan Model: Mengembangkan model khusus untuk domain tertentu, seperti model khusus Solana.
3. Lapisan data: menyediakan layanan pembersihan dan pelabelan data berkualitas tinggi.
4. Lapisan alat: membangun platform terbuka, mengintegrasikan berbagai alat AI.
5. Lapisan aplikasi: Mengembangkan aplikasi frekuensi tinggi yang menarik pengguna Web3, seperti AI+DeFi.

Strategi Perdagangan Dua Tahap

Strategi perdagangan dua tahap Timo terdiri dari dua langkah: analisis fundamental dan analisis teknik. Analisis fundamental menentukan apakah akan membeli, sementara analisis teknik menentukan kapan harus membeli.

Analisis fundamental mencakup empat aspek:

1. Narasi: Penempatan dan Potensi Proyek
2. Kontrol Dana: Apakah ada dukungan keuangan yang kuat?
3. Produk dan teknologi: nilai aplikasi nyata
4. Latar Belakang Tim: Kemampuan Profesional Tim Pengembang

Tentang waktu pembukaan posisi, Timo menyarankan untuk memperhatikan tindakan pembuat pasar, biasanya lebih masuk akal untuk membuka posisi saat pembuat pasar menerima dana.

Manajemen Risiko

Untuk mengurangi risiko, Timo menekankan dua poin:

1. Penelitian yang cukup: Mengumpulkan informasi primer, berkomunikasi langsung dengan tim pengembang.
2. Posisi pembukaan yang wajar dan manajemen posisi: tetap sabar, jangan terburu-buru untuk mengisi posisi penuh, dan hindari bergantung secara berlebihan pada analisis teknis.

Valuasi Aset AI

Timo mengusulkan dua metode penilaian:

1. Metode penilaian yang sebanding: cocok untuk proyek baru di jalur yang sudah ada
2. Metode Penilaian Kognitif: Cocok untuk proyek baru yang tidak memiliki referensi.

Dalam strategi pengambilan keuntungan, Timo menyarankan untuk menetapkan tiga target bertahap, masing-masing mengurangi 30% saat mencapai target pertama dan kedua.

Saran untuk Pertumbuhan Berkelanjutan

Timo membagikan empat kunci untuk mempertahankan pertumbuhannya:

1. Mengurangi diri: Menyingkirkan emosi dan kebisingan eksternal
2. Pertahankan rasa ingin tahu dan sikap terbuka: Sesuaikan dengan perubahan pasar
3. Belajar melakukan evaluasi dan refleksi: hindari kesalahan yang sama
4. Menerima pendapat dan keberatan: menyerap saran berguna dari luar

Akhirnya, Timo menekankan pentingnya memahami aturan pasar: "Pertama, tentukan apa tujuan perancang game, lalu mulai bermain game. Memahami aturan permainan dan cara kerja setiap tahap adalah kunci untuk meraih sukses di pasar ini."