Analisis Mendalam Perdagangan Berbasis Data: Dari funding rate hingga Analisis Aliran Pesanan

Benson adalah seorang trader dengan pengalaman perdagangan penuh waktu selama 5 tahun di bidang cryptocurrency. Strategi perdagangannya telah mengalami evolusi dari analisis teknis menjadi berbasis data, dan saat ini terutama mengandalkan indikator CoinKarma yang dikembangkan sendiri untuk pengambilan keputusan perdagangan.

I. Ringkasan Strategi Perdagangan

1. Alokasi posisi:

   • Lebih dari 60% diserahkan kepada strategi kuantitatif, untuk meningkatkan nilai berbasis koin.
   • Sekitar 40% didominasi oleh stablecoin, digunakan untuk melakukan serangan gerilya dan berpartisipasi dalam peluang perdagangan di blockchain.

2. Target Pendapatan:

   • Utamakan stabilitas, tidak mengejar pertumbuhan yang eksplosif
   • Tujuannya adalah untuk mengungguli pasar, kinerja dari awal tahun hingga sekarang berada di antara 2-3 kali lipat.

3. Cara Operasi yang Berbeda untuk Instrumen yang Berbeda:

   • Target potensi panas: Tahan hingga perhatian pasar atau akhir pasar bull
   • Token bernilai besar: Menilai pergerakan harga melalui analisis teknis atau analisis fundamental

Dua, indikator perdagangan inti

1. Status Likuiditas Keseluruhan LIQ(Status Likuiditas Keseluruhan):

   • Prinsip: Menentukan kemungkinan titik pembalikan harga dengan menggambarkan kondisi likuiditas pasar.
   • Aplikasi: Membantu menemukan posisi masuk dengan margin keamanan yang lebih tinggi dalam kondisi pasar yang berombak.

2. CVD(Volume Perdagangan Kumulatif):

   • Fitur: Menilai kekuatan order pasar untuk menentukan apakah pasar dalam kondisi sideways atau tren satu arah.
   • Aplikasi: Ketika intensitas CVD tinggi dan kekuatan order pasar kuat, mungkin akan menghadapi tren satu arah.

Tiga, Penilaian Siklus Pasar

1. Ciri-ciri pasar satu arah:

   • Durasi singkat, biasanya 1-2 bulan
   • Memerlukan aliran dana eksternal yang terus-menerus masuk atau aliran dana internal yang besar keluar
   • Misalnya: Kenaikan pasar dari akhir Januari 2024 hingga pertengahan Maret

2. Ciri-ciri pasar yang bergejolak:

   • Menguasai sebagian besar waktu pasar
   • Harga berfluktuasi dalam kisaran tertentu
   • Misalnya: Dalam enam bulan terakhir, Bitcoin berfluktuasi di kisaran 50.000-70.000 dolar.

3. Ciri Puncak Siklus:

   • Banyak perhatian dari luar terhadap bidang ini
   • Aplikasi Coinbase selalu menduduki peringkat tinggi di antara aplikasi keuangan.
   • Wikipedia halaman Bitcoin mengalami lonjakan tampilan

Empat, Pengendalian Risiko dan Kebiasaan Perdagangan

1. Hindari membeli token dengan pola pikir membeli saham.
2. Ambil untung tepat waktu: jual segera ketika mencapai harapan atau alasan untuk mempertahankan hilang.
3. Kontrol Leverage: Volatilitas di dunia kripto tinggi, leverage tinggi mudah dipotong oleh para pemegang besar.
4. Fokus pada kebutuhan jangka panjang proyek, bukan tren jangka pendek.

Lima, Pembelajaran Berkelanjutan dan Wawasan Pasar

1. Membangun pemahaman pasar yang benar: memahami sumber volatilitas dan logika operasi kekuatan utama
2. Pertahankan pemikiran non-konsensus: cari sudut pandang perdagangan yang berbeda dari orang banyak
3. Terus mencari Alpha yang pasti baru: sesuaikan strategi dengan cepat saat indikator gagal.
4. Membatasi jangkauan penggunaan indikator yang efektif, melindungi Alpha

Filsafat trading Benson menekankan membangun struktur trading melalui perspektif unik, sejalan dengan arah kepentingan mayoritas untuk mengalahkan sebagian besar trader. Dia percaya bahwa trading kontrak pada dasarnya adalah permainan tentang bagaimana memenangkan sebagian besar orang, kuncinya adalah menemukan cara berpikir yang tidak konsensus dan sudut analisis data yang unik.