Memecoins sebagai kategori khusus dalam pasar cryptocurrency, memiliki nilai investasi dan karakteristik risiko yang unik. Artikel ini akan menganalisis strategi investasi memecoin dari berbagai sudut pandang, untuk memberikan referensi kepada para investor.
Efek Leverage Memecoins
Beberapa memecoin memiliki koefisien beta tinggi terhadap aset Layer 1(L1), yang dapat memberikan efek leverage terhadap aset L1 tanpa menggunakan leverage aktual. Sebagai contoh, BONK dari ekosistem Solana, ketika beta 30 harinya melebihi beta bergulir 90 hari, rata-rata tingkat pengembalian 30 hari dan 60 harinya masing-masing mencapai 124% dan 413%.
Perbandingan pergerakan harga BONK dan SOL menunjukkan bahwa perubahan pola preferensi risiko seringkali terjadi dengan cepat, BONK secara signifikan mengungguli SOL dalam waktu singkat. Ketika SOL naik lebih dari 5% dalam seminggu, rata-rata pengembalian BONK selama 1 minggu, 30 hari, dan 60 hari masing-masing adalah 26%, 141%, dan 512%.
Perlu dicatat bahwa kinerja BONK tidak sepenuhnya bergantung pada SOL. Pada periode ketika BONK menunjukkan kinerja yang baik, seringkali korelasinya dengan SOL akan melemah.
Analisis Data On-Chain
Analisis data di blockchain dapat membantu kita memahami kualitas dan keyakinan pemegang memecoin. Berikut adalah beberapa indikator kunci:
Pertumbuhan pemegang Token (90 hari ): mencerminkan popularitas dan kecepatan penyebaran Token baru-baru ini.
Median dan rata-rata kepemilikan: mencerminkan tingkat keyakinan pemegang Token.
Proporsi pemegang yang memiliki >$1000: mencerminkan minat dan keyakinan dasar para pemegang.
Proporsi pemegang yang memiliki >$100k: Mencerminkan minat dan keyakinan pemegang besar terhadap Token.
Tingkat Retensi Paus: Mengukur keyakinan pemegang terbesar.
Arus masuk/keluar bersih DEX raksasa: mencerminkan apakah pemegang terbesar membeli lebih banyak atau keluar dari proyek.
Selain data di blockchain, memecoin yang memiliki likuiditas yang cukup dan telah mengalami beberapa penyesuaian besar lebih layak diperhatikan. Untuk token yang diperdagangkan di platform perdagangan utama, jumlah kontrak terbuka juga merupakan indikator referensi yang penting.
Faktor Komunitas dan Kepercayaan
Keberhasilan Memecoin sangat bergantung pada komunitas dan kepercayaan mereka. Beberapa poin berikut patut diperhatikan:
Narasi yang menggugah dan slogan komunitas
Keyakinan dan rasa memiliki yang kuat dari anggota komunitas
Kepemimpinan dan kemampuan koordinasi komunitas
Tingkat integrasi dengan budaya
Kemampuan pemasaran media sosial, khususnya daya tarik terhadap kelompok muda
Penilaian Nilai
Menilai "nilai wajar" dari memecoin dapat dilakukan dari beberapa aspek berikut:
Rasio MVRV: rasio antara nilai yang direalisasikan dan nilai pasar, jika di bawah 1 mungkin mendekati titik terendah lokal.
Indikator Momentum:
RSI( Indeks Kekuatan Relatif ): membantu menentukan apakah Token berada dalam keadaan overbought atau oversold.
Rata-rata bergerak: menganalisis hubungan harga terhadap rata-rata bergerak kunci.
Tren pencarian Google: mencerminkan tingkat minat publik terhadap memecoin ini.
Pertimbangan Lingkungan Makro
Memecoin sebagai aset berisiko tinggi, kinerjanya sangat bergantung pada likuiditas dan kondisi ekonomi yang menguntungkan. Investor perlu memantau dengan cermat sentimen "preferensi risiko" dan "semangat hewan" di pasar secara keseluruhan.
Kesimpulan
Investasi memecoin perlu mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk hubungannya dengan aset L1, data on-chain, vitalitas komunitas, indikator penilaian nilai, serta lingkungan makro. Meskipun artikel ini memberikan kerangka analisis, investor tetap harus ingat bahwa investasi memecoin merupakan bidang berisiko tinggi, dan perlu keputusan yang hati-hati serta pengendalian posisi yang wajar.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
10 Suka
Hadiah
10
5
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
SchroedingerMiner
· 15jam yang lalu
Investasi koin apa pun, tidak banyak yang bisa mengalahkan Bitcoin
Lihat AsliBalas0
GateUser-1a2ed0b9
· 15jam yang lalu
Selesai, ayo!
Lihat AsliBalas0
FrogInTheWell
· 15jam yang lalu
shitcoin lagi mau To da moon ya?
Lihat AsliBalas0
NFTFreezer
· 15jam yang lalu
Pagi memotong, sore memotong, semuanya adalah suckers.
Analisis investasi Memecoins secara menyeluruh: efek leverage, data on-chain, dan faktor komunitas
Analisis Strategi Investasi Memecoins
Memecoins sebagai kategori khusus dalam pasar cryptocurrency, memiliki nilai investasi dan karakteristik risiko yang unik. Artikel ini akan menganalisis strategi investasi memecoin dari berbagai sudut pandang, untuk memberikan referensi kepada para investor.
Efek Leverage Memecoins
Beberapa memecoin memiliki koefisien beta tinggi terhadap aset Layer 1(L1), yang dapat memberikan efek leverage terhadap aset L1 tanpa menggunakan leverage aktual. Sebagai contoh, BONK dari ekosistem Solana, ketika beta 30 harinya melebihi beta bergulir 90 hari, rata-rata tingkat pengembalian 30 hari dan 60 harinya masing-masing mencapai 124% dan 413%.
Perbandingan pergerakan harga BONK dan SOL menunjukkan bahwa perubahan pola preferensi risiko seringkali terjadi dengan cepat, BONK secara signifikan mengungguli SOL dalam waktu singkat. Ketika SOL naik lebih dari 5% dalam seminggu, rata-rata pengembalian BONK selama 1 minggu, 30 hari, dan 60 hari masing-masing adalah 26%, 141%, dan 512%.
Perlu dicatat bahwa kinerja BONK tidak sepenuhnya bergantung pada SOL. Pada periode ketika BONK menunjukkan kinerja yang baik, seringkali korelasinya dengan SOL akan melemah.
Analisis Data On-Chain
Analisis data di blockchain dapat membantu kita memahami kualitas dan keyakinan pemegang memecoin. Berikut adalah beberapa indikator kunci:
Pertumbuhan pemegang Token (90 hari ): mencerminkan popularitas dan kecepatan penyebaran Token baru-baru ini.
Median dan rata-rata kepemilikan: mencerminkan tingkat keyakinan pemegang Token.
Proporsi pemegang yang memiliki >$1000: mencerminkan minat dan keyakinan dasar para pemegang.
Proporsi pemegang yang memiliki >$100k: Mencerminkan minat dan keyakinan pemegang besar terhadap Token.
Tingkat Retensi Paus: Mengukur keyakinan pemegang terbesar.
Arus masuk/keluar bersih DEX raksasa: mencerminkan apakah pemegang terbesar membeli lebih banyak atau keluar dari proyek.
Selain data di blockchain, memecoin yang memiliki likuiditas yang cukup dan telah mengalami beberapa penyesuaian besar lebih layak diperhatikan. Untuk token yang diperdagangkan di platform perdagangan utama, jumlah kontrak terbuka juga merupakan indikator referensi yang penting.
Faktor Komunitas dan Kepercayaan
Keberhasilan Memecoin sangat bergantung pada komunitas dan kepercayaan mereka. Beberapa poin berikut patut diperhatikan:
Penilaian Nilai
Menilai "nilai wajar" dari memecoin dapat dilakukan dari beberapa aspek berikut:
Rasio MVRV: rasio antara nilai yang direalisasikan dan nilai pasar, jika di bawah 1 mungkin mendekati titik terendah lokal.
Indikator Momentum:
Tren pencarian Google: mencerminkan tingkat minat publik terhadap memecoin ini.
Pertimbangan Lingkungan Makro
Memecoin sebagai aset berisiko tinggi, kinerjanya sangat bergantung pada likuiditas dan kondisi ekonomi yang menguntungkan. Investor perlu memantau dengan cermat sentimen "preferensi risiko" dan "semangat hewan" di pasar secara keseluruhan.
Kesimpulan
Investasi memecoin perlu mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk hubungannya dengan aset L1, data on-chain, vitalitas komunitas, indikator penilaian nilai, serta lingkungan makro. Meskipun artikel ini memberikan kerangka analisis, investor tetap harus ingat bahwa investasi memecoin merupakan bidang berisiko tinggi, dan perlu keputusan yang hati-hati serta pengendalian posisi yang wajar.