暗号資産投資における五つの致命的なミスを避ける方法

暗号資産投資の分野では、成功はしばしば失敗からの経験教訓に源を発します。この記事では、あるベテラン投資家が暗号市場で犯した五つの大きな間違いと、そこから得た貴重な経験を共有します。これらの共有を通じて、あなたがより優れた暗号資産投資家になる手助けができることを願っています。

1. 市場リスク信号を無視する

投資家は「ポジションバイアス」に陥りやすく、大量のある資産を保有し、その価格が上昇しているのを見ると、誤ってそのファンダメンタルが改善していると考えてしまいます。この心理的な誤謬は、潜在的な警告信号を無視する原因となることがあります。

Lunaの崩壊を例に挙げると、アルゴリズム安定通貨にはデリンクのリスクがあることを認識していたにもかかわらず、このリスクの実際の可能性を過小評価していました。USTの価格が0.96ドルに下落した時、マーケットには明らかな危機の兆候が現れており、少なくとも50%のポジションを直ちに削減すべきでした。しかし、「ポジションバイアス」の影響により、これらの警告信号を無視することを選択し、最終的には痛ましい代償を払うことになりました。

2. 明確なストップロス戦略の欠如

短期でも長期でも取引を行う際には、ストップロスの設定が非常に重要です。高い時間枠(、例えば週足や月足)に基づいて、重要なサポートラインやレジスタンスラインを特定し、ストップロスの参考にすることができます。

様々なテクニカル指標を組み合わせることをお勧めします。例えば、移動平均線や相対強弱指数(RSI)などです。これにより、戦略の精度を向上させることができます。高い時間枠の指標がトリガーされた場合は、低い時間枠に切り替えてさらなる分析を行い、損切りを実行するかどうかを決定します。

さらに、取引プラットフォームで価格アラートを設定することも実用的なテクニックであり、価格が重要なレベルに達したときに迅速に行動を取ることができます。

3. タイムリーに利益確定できなかった

市場が上昇しているときに利益を迅速に確定することが非常に重要です。Lucky Coinを例に挙げると、高騰期には約170万ドルを保有していましたが、迅速に利益を確定できなかったため、最終的にこれらの利益はすべて消えてしまいました。

客観的な制約、例えばコンテンツクリエイターの倫理規範や小型通貨の流動性不足があるものの、基本的な投資ルールに従うべきです。ある通貨の価格が倍増した場合、少なくとも初期投資を引き出し、元本の安全を確保する必要があります。

価格が下がると、市場の反応はしばしば非常に迅速です。上昇時に利益を確定しなければ、後悔することになるかもしれません。したがって、取引で相当な利益を得たときは、過去の教訓を思い出し、迅速に行動することが重要です。

4. ポジション管理のミス

合理なポジション管理は、優れた投資家になるための鍵の一つです。ポジションが大きすぎると感情的な決定を引き起こす可能性があり、逆にポジションが小さすぎるとより大きな利益を逃す可能性があります。

単一通貨への投資は、総投資ポートフォリオの5%以内に制限し、最大でも10%を超えないことをお勧めします。通貨価格の上昇に伴い、リスクを管理するために段階的に利益を確定する必要があるかもしれません。

5. 過剰なアルトコインの保有

大規模な投資ポートフォリオを管理することは挑戦です。保有通貨の種類を5から10種類に制限し、20から30種類にはしないことをお勧めします。少数の高い信頼を持つ通貨に集中投資することで、各通貨の研究と管理により集中でき、投資の全体的な効率と利益を向上させることができます。

まとめ

これらの一般的な誤りを認識した後、自分の投資ミスのリストを作成し、その原因を分析し、改善計画を立てることをお勧めします。このリストを目立つ場所に置き、常に投資原則を守るよう自分に思い出させてください。問題がどこにあるのかを明確に理解することで、問題解決の道を進むことができます。