トレーダー成功の四つの要素

過去5年間、ベテランのFOF投資家が数百のファンドチームを観察し、成功したトレーダーの4つの重要なポイントをまとめました。この投資家は、テクノロジーのバックグラウンドを持つファミリーオフィスで資産配分を担当しており、暗号通貨市場に対して独自の見解を持っています。

成功したトレーダーの共通の特徴

ファンドと一般パートナーを評価する際に、主に考慮すべき3つの核心要因は、パフォーマンス、チーム、戦略です。

1. 業績：信頼できるデータの支援が必要で、特に情報が不透明な暗号市場において重要です。鍵は、過去の業績の中でどれが将来の発展を代表できるかを分析することです。

2. チーム：

   • 誠実は非常に重要であり、自社取引であれ資産管理であれ。
   • コアメンバーは自ら手を動かさなければならず、優れたチームは通常スリムで、コアトレーダーは5人を超えてはならない。
   • グローバルな視点を持ち、市場の変化に適応しながら進化し続けること。

3. 戦略：現在の市場の需要と業界のトレンドに合致する必要があります。

暗号の二次市場は従来の二次市場とはギャップがあるものの、それは巨大な機会を意味します。

継続的改善アプローチ

1. 市場とのコミュニケーションを保ちながら、独立した判断を維持する。

2. より高次元の視点を育て、グローバルな視点で暗号分野を見つめる。

3. "ストリートスマート"を発揮し、物事の本質に近づき、最も真実の価値判断に注目する。

4. 優秀な人材から学び、現在の困難を突破する。

機関投資家向け暗号資産の配分

暗号二次市場は四つのカテゴリーに分けられます：

1. マイニングと長期保有
2. テクニカル取引とクオンタム戦略
3. "ファンダメンタル"に基づく主観的取引
4. DeFi投資、製品ロジックに重点を置く

効果的な投資戦略

現在のパフォーマンスが良い戦略には、

1. コインベース強化戦略：

   • TVLゲームとエアドロップ収集
   • クオンタム取引、特に資金調達率のアービトラージ

2. 割引価格でビットコインを購入するか、マイニングに参加する

3. ビットコインのパフォーマンスを短期間で超える戦略、例えばCTA（トレンドフォロー）

おすすめの読書

1. 《プロの投機原理》：取引システムを体系的に説明
2. 中央銀行と金融政策に関する書籍、例えば『アルケミスト』
3. 人間性を探求する文学作品、例えば中国の明清小説やフランスの短編小説

これらの読書を通じて、トレーダーは市場の動き、金融政策、そして人間性をよりよく理解し、複雑な市場環境の中でより賢明な意思決定を行うことができるようになります。