データ駆動型取引の詳細な分析:資金調達率から注文フロー分析まで

Bensonは、暗号通貨分野で5年のフルタイム取引経験を持つトレーダーです。彼の取引戦略は、テクニカル分析からデータ駆動型への進化を経ており、現在は主に独自に開発したCoinKarma指標に基づいて取引判断を行っています。

I. 取引戦略の概要

1. ポジション配分:

   • 60%以上を量的戦略に委ね、コインベースの価値を増加させる
   • 約40%はステーブルコインを主に使用し、ゲリラ戦やオンチェーン取引の機会に参加します。

2. 収益目標

   • 安定を重視し、爆発的な成長を追求しない
   • 目標は市場の大盤を上回ることであり、年初から現在までのパフォーマンスは2-3倍の範囲です

3.さまざまなターゲットの操作モード:

• 潜在ホットターゲット: 市場の注目を集めるか、ブルマーケットが終了するまで保有する
• 大型時価総額トークン: テクニカル分析またはファンダメンタル分析を通じて価格の動向を判断する

II. コア取引指標

1. 全体的なLIQ(Overall流動性Status):

   • 原理:市場の流動性状況を描写することによって、価格の可能な反転点を判断する
   • アプリ:ボラティリティのある市場で安全マージンが高いエントリーポジションを見つけるのに役立つ

2. CVD(Cumulative取引Volume):

   • 機能:マーケットオーダーの強度を観察することで、レンジ相場か一方向相場かを判断する
   • アプリケーション:CVD強度が高く、市場注文の力が強い時、片側の相場が訪れる可能性がある

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三、マーケットサイクルの判断

1.一方的な市場の特徴:

• 短期間、通常は1〜2か月
• 外部資金の持続的な流入または内部資金の大規模な流出の必要性
• 例:2024年1月末から3月中旬にかけての上昇傾向

2. 不安定な市場の特徴:

   • 市場の大部分の時間を占める
   • 価格は一定の範囲内で大幅に変動する
   • 例えば:過去半年ビットコインは5万から7万ドルの範囲で振動している

3. サイクルのトップ特性:

   • 外部からの大きな関心が寄せられているこの分野
   • Coinbase APPは金融系APPのランキングで長期間上位に位置しています
   • Wikipediaビットコインページの閲覧数が急増

四、リスク管理と取引習慣

1. トークンを株式の思考で購入することを避ける
2. タイムリーな利益確定: 期待に達したり、保有理由が消失した場合はタイムリーに売却する
3. レバレッジを制御する: 暗号通貨市場は変動が大きく、高レバレッジはメインプレイヤーに収穫されやすい
4. プロジェクトの長期的な需要に注目し、短期的なホットトピックではなく

5. 継続的な学習と市場洞察

1. 正しい市場認識を確立する: ボラティリティの源と主要な操作ロジックを理解する
2. 非合意的思考を維持する: 大衆とは異なる取引の視点を探す
3. 新しい確実なアルファを継続的に探す: 指標が無効になったときに戦略を迅速に調整する
4. アルファを保護するために有効な指標の使用範囲を制限する

Bensonの取引哲学は、独自の視点から取引構造を構築し、主要な利益の方向に一致することで大部分のトレーダーに勝つことを強調しています。彼は、契約取引は本質的に大部分の人々に勝つ方法のゲームであり、重要なのは非合意の思考方法と独自のデータ分析の視点を見つけることだと考えています。

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