トレーダーMurphyとの対話：オンチェーンデータは舟を刻むようなものではない、4つの次元が今どの周期の位置にいるかを教えてくれる？

マーフィーはオンチェーンデータ研究者で、クリプト界で数年の経験があります。彼はオンチェーンデータを利用して市場のトレンドやサイクルを分析し、自分の投資決定の根拠を提供することに長けています。本記事はマーフィーの取引戦略と手法についての深い探討です。

マーフィーの取引戦略

マーフィーの取引戦略は主に以下のいくつかの特徴があります：

1. 資金配分:90%を主要コイン(BTC、ETH、BNB)に配分し、10%をアルトコインに配分する

2. 期待される収益:200%-300%

3. 耐えられるリトレースメント:

   • 主流コインはストップロスを設定せず、20%-30%の調整は非常に正常です
   • 山寨コインが20%を下回ったら損切り

4. 取引ロジック:

   • 大周期におけるタイミングを選択し、相対的な底で購入し、相対的な高点で売却する
   • オンチェーンデータ分析による取引ガイド

マーフィーの取引戦略の特徴は堅実で、高い確実性を追求しており、比較的長期的に資産を保有するトレンドトレーダーに適しています。

マーフィーはどのようにオンチェーンデータを利用してボトムを判断するか

マーフィーは主に以下の5つのデータポイントを使用して底値を判断します:

1. CVDD(CumulativeバリューデイズDestroyed)
2. RP(Realized Price)とBP(Balance Price)
3. PSIP(パーソン・サプライ・イン・プロフィット)
4. LTH(ロングタイムホルダー)のNUPLとMVRV
5. マイナーの視点(マイニングコスト、マイニングパルス指数など)

マーフィーは、オンチェーンデータ分析の論理的フレームワークをまとめました: マクロが主導する期待、期待が感情を変え、感情が需給関係に影響を与え、最終的に需給がBTC価格を決定します。オンチェーンデータを通じて、これらの要因の変化を観察することができ、トレンドの転換を判断することができます。

! トレーダーのマーフィー氏へのインタビュー:オンチェーンデータは剣ではなく、4つの次元がサイクルのどこにいるかを教えてくれますか?

牛市のトップを判断する方法

マーフィーは、トップを判断することがボトムを判断することよりも複雑であり、複数のデータを総合的に分析する必要があると考えています。彼は主に以下の3つの指標に注目しています:

1.MVRVの MVRVが3を超えると、徐々に売却を開始できます。

2. 実現価格Distribution( URPD)Unspent オンチェーンのチップ構造を反映し、他の指標の有効性を検証できます。

3. 需要と供給 長期保有者(LTH)のコインの変動に注目してください。LTHが大量に売り始めた場合、ピークに近い可能性があります。

マーフィーは、「三線合一」指標に基づいて、今回のブルマーケットのピークは2025年3月から4月頃になる可能性があると予測しています。しかし、彼はこれはあくまで参考であり、マクロデータと組み合わせてさらに観察する必要があると強調しています。

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マーフィーの学習方法

マーフィーはオンチェーンデータ分析の方法を主に学ぶ:

1. 優れたアナリストをフォローし、彼らの手法を学ぶ
2. Excelシートを作成し、さまざまな指標をシステム的に整理・分類する
3. 継続的にテストし、指標を修正・最適化する

彼は初心者が簡単で効果的な指標から学び始め、徐々に経験を積むことを提案しています。

オンチェーンデータ分析の局限性

マーフィーは、オンチェーンデータ分析には主に以下の限界があると指摘しました:

1. 短期価格動向を判断できない
2. 分析用の山寨コインには適用されません
3. 具体的な価格の高値や安値を正確に予測することは難しい

したがって、オンチェーンデータ分析は中長期的なトレンドとサイクルの転換を判断するのにより適しています。

マーフィーの取引原則

マーフィーは自分の取引の原則をいくつかまとめました:

1. 幸運を期待するのをやめ、他人を盲目的に模倣しない
2. 感情的にならず、冷静かつ客観的でいること
3. 頻繁な取引を避ける
4. 単一の情報源に依存しない
5. 十分に研究してから決定する

総じて、マーフィーは自分の取引システムを構築し、理性と規律を保つことが、彼が暗号通貨の世界で長期的に生き残るための鍵であると強調しています。