Выбор подходящей инвестиционной торговой стратегии

Инвестиции и торговля — это навык, который требует долгосрочного обучения и практики. Чтобы разработать подходящую инвестиционную стратегию, прежде всего необходимо провести анализ как на личном уровне, так и на уровне рынка.

С личной точки зрения необходимо учитывать следующие аспекты:

1. Общая сумма активов, доступных для инвестирования, гарантирует отсутствие ограничений по займам или ликвидности
2. Инвестиционные цели и ожидаемая доходность
3. Уровень приемлемого риска, включая максимально допустимые убытки и диапазон колебаний
4. Срок инвестирования
5. Личные финансовые потоки

С точки зрения рынка, основное внимание уделяется двум моментам:

1. Этап, на котором находится рыночный цикл, соответствует ли он сроку инвестирования конкретного человека.
2. Контроль позиций, избегать чрезмерной диверсификации, необходимо четко понимать риск-экспозицию.

Чтобы опередить биткойн, в основном необходимо полагаться на выбор времени и выбор монеты.

В выборе монет стоит обратить внимание на мелкокапитализированные альткойны с высоким потенциалом роста, помимо биткойна. При выборе монет можно учитывать следующие показатели:

1. Показатели роста: такие как TVL, количество адресов с токенами, объем交易.
2. Относительная оценка: сочетание показателей роста и рыночной капитализации, подобно показателю PEG для акций
3. Соотношение спроса и предложения: влияние таких факторов, как халвинг, стейкинг и т.д.
4. Анализ доходов и прибыли проекта
5. Анализ общественного мнения

Один из способов развить способность выбора криптовалюты — это длительное отслеживание изменений курсов малых монет по отношению к биткойну, чтобы выявить качественные активы, которые могут обгонять биткойн как в росте, так и в падении.

В отношении тайминга биткойна можно рассмотреть возможность покупки около 200-недельной скользящей средней и регулярной продажи примерно через 12-18 месяцев после халвинга, что позволяет получить большую часть рыночной прибыли. Регулярная продажа, хотя и проста, часто дает хорошие результаты.

При определении точки продажи можно рассмотреть следующие аспекты:

1. Количественный анализ: обращение внимания на изменения темпов роста, замедление темпов роста может указывать на приближение к вершине
2. Теория саморефлексии: рынок может достигнуть вершины, когда положительная обратная связь не может поддерживаться.
3. Качественный анализ: изменились ли факторы, способствующие росту рынка?

Важно понимать источники силы на рынке. Это можно объяснить с помощью "теории земной коры":

• Ядро(: Рыночные эмоции являются основным движущим фактором
• Мантия: основные показатели проекта, ценовое поведение, краткосрочные события и т. д.
• Поверхность: окончательный уровень процветания рынка

Для оценки рыночного настроения можно обратить внимание на такие показатели, как поток средств в ETF, изменения цен вне торговых периодов, объемы открытых позиций, премия по бессрочным контрактам и т.д.

Чтобы постоянно находить новые альфа, можно:

1. Активно узнавайте новое, не бойтесь пробовать.
2. Расширение кругозора, междисциплинарное мышление
3. Сохраняйте любопытство, исследуя движущие силы, стоящие за изменениями цен.

Трейдерам необходимо постоянно развиваться, рекомендуется читать классические произведения, такие как «Воспоминания биржевого спекулянта» и «Финансовая алхимия». Постоянное обучение и целенаправленная практика, нахождение подходящей торговой стратегии и наслаждение процессом роста могут помочь удержаться больше, чем простое стремление к денежной выгоде.