Memecoins как особая категория на рынке криптовалют обладают уникальной инвестиционной ценностью и характеристиками рисков. В этой статье будут рассмотрены стратегии инвестирования в мемкоины с различных точек зрения, чтобы предоставить инвесторам рекомендации.
Леверидж-эффект мемкоинов
Некоторые мемкойны имеют высокий бета-коэффициент по отношению к активам Layer 1(L1), что позволяет предоставлять эффект рычага по активам L1 без использования реального рычага. Например, в экосистеме Solana, BONK, когда его 30-дневный бета-коэффициент превышает 90-дневный скользящий бета-коэффициент, средние 30-дневные и 60-дневные доходности BONK составляют 124% и 413% соответственно.
Сравнение ценовых тенденций BONK и SOL показывает, что изменения в модели предпочтения риска часто происходят быстро: BONK значительно опережает SOL за короткий промежуток времени. Когда SOL увеличивается более чем на 5% за неделю, средняя доходность BONK за 1 неделю, 30 дней и 60 дней составляет соответственно 26%, 141% и 512%.
Следует отметить, что производительность BONK не полностью зависит от SOL. В периоды, когда BONK показывает хорошие результаты, его корреляция с SOL, как правило, ослабляется.
Анализ данных на блокчейне
Анализ данных на блокчейне может помочь нам понять качество и убеждения держателей мемкойнов. Вот несколько ключевых показателей:
Рост числа держателей токенов (90 дней ): отражает недавнюю популярность и скорость распространения токена.
Медиана и среднее количество: отражает уровень уверенности держателей токенов.
Доля держателей, владеющих более $1000: отражает интерес и веру базовой базы держателей.
Доля держателей, владеющих более $100k: отражает интерес и веру крупных держателей в токен.
Уровень удержания гигантских китов: измеряет веру крупнейших владельцев.
Чистый приток/отток на DEX от гигантских китов: отражает, покупают ли крупнейшие держатели больше или выходят из проекта.
Кроме данных на блокчейне, мемкойны с достаточной ликвидностью и пережившие несколько значительных откатов заслуживают большего внимания. Для токенов, торгуемых на основных торговых площадках, объем открытых контрактов также является важным ориентиром.
Сообщество и факторы веры
Успех Memecoin во многом зависит от его сообщества и веры. Ниже приведены несколько моментов, на которые стоит обратить внимание:
Резонирующий нарратив и общинный девиз
Сильная вера и чувство принадлежности членов сообщества
Лидерство и координация в сообществе
Степень интеграции с культурой
Способности в области маркетинга в социальных сетях, особенно привлекательность для молодежной аудитории
Оценка стоимости
Оценить "справедливую стоимость" мемкойна можно, исходя из следующих аспектов:
Коэффициент MVRV: отношение реализованной стоимости к рыночной стоимости, ниже 1 может указывать на близость локального минимума.
Индикатор импульса:
RSI( Индекс относительной силы ): помогает определить, находится ли токен в состоянии перекупленности или перепроданности.
Скользящая средняя: анализ отношения цены к ключевым скользящим средним.
Поисковые тренды Google: отражают уровень интереса общественности к этой мемкойне.
Макроэкономические соображения
Memecoin как высокорискованный актив, его производительность сильно зависит от благоприятной ликвидности и экономической среды. Инвесторам необходимо внимательно следить за "рисковым аппетитом" на рынке в целом и "животными духами".
Заключение
Инвестиции в мемкойны требуют комплексного учета множества факторов, включая их связь с активами уровня L1, данные блокчейна, активность сообщества, показатели оценки стоимости и макроэкономическую среду. Несмотря на то, что в статье представлен аналитический каркас, инвесторы должны помнить, что инвестиции в мемкойны все еще относятся к высокорисковым областям, требующим осторожного принятия решений и разумного контроля позиций.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
10 Лайков
Награда
10
5
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
SchroedingerMiner
· 9ч назад
Во что инвестировать, какие токены, немногие могут обогнать Биткойн.
Полный анализ инвестиций в мемекоин: эффект плеча, данные в блокчейне и факторы сообщества
Анализ инвестиционных стратегий мемкойнов
Memecoins как особая категория на рынке криптовалют обладают уникальной инвестиционной ценностью и характеристиками рисков. В этой статье будут рассмотрены стратегии инвестирования в мемкоины с различных точек зрения, чтобы предоставить инвесторам рекомендации.
Леверидж-эффект мемкоинов
Некоторые мемкойны имеют высокий бета-коэффициент по отношению к активам Layer 1(L1), что позволяет предоставлять эффект рычага по активам L1 без использования реального рычага. Например, в экосистеме Solana, BONK, когда его 30-дневный бета-коэффициент превышает 90-дневный скользящий бета-коэффициент, средние 30-дневные и 60-дневные доходности BONK составляют 124% и 413% соответственно.
Сравнение ценовых тенденций BONK и SOL показывает, что изменения в модели предпочтения риска часто происходят быстро: BONK значительно опережает SOL за короткий промежуток времени. Когда SOL увеличивается более чем на 5% за неделю, средняя доходность BONK за 1 неделю, 30 дней и 60 дней составляет соответственно 26%, 141% и 512%.
Следует отметить, что производительность BONK не полностью зависит от SOL. В периоды, когда BONK показывает хорошие результаты, его корреляция с SOL, как правило, ослабляется.
Анализ данных на блокчейне
Анализ данных на блокчейне может помочь нам понять качество и убеждения держателей мемкойнов. Вот несколько ключевых показателей:
Рост числа держателей токенов (90 дней ): отражает недавнюю популярность и скорость распространения токена.
Медиана и среднее количество: отражает уровень уверенности держателей токенов.
Доля держателей, владеющих более $1000: отражает интерес и веру базовой базы держателей.
Доля держателей, владеющих более $100k: отражает интерес и веру крупных держателей в токен.
Уровень удержания гигантских китов: измеряет веру крупнейших владельцев.
Чистый приток/отток на DEX от гигантских китов: отражает, покупают ли крупнейшие держатели больше или выходят из проекта.
Кроме данных на блокчейне, мемкойны с достаточной ликвидностью и пережившие несколько значительных откатов заслуживают большего внимания. Для токенов, торгуемых на основных торговых площадках, объем открытых контрактов также является важным ориентиром.
Сообщество и факторы веры
Успех Memecoin во многом зависит от его сообщества и веры. Ниже приведены несколько моментов, на которые стоит обратить внимание:
Оценка стоимости
Оценить "справедливую стоимость" мемкойна можно, исходя из следующих аспектов:
Коэффициент MVRV: отношение реализованной стоимости к рыночной стоимости, ниже 1 может указывать на близость локального минимума.
Индикатор импульса:
Поисковые тренды Google: отражают уровень интереса общественности к этой мемкойне.
Макроэкономические соображения
Memecoin как высокорискованный актив, его производительность сильно зависит от благоприятной ликвидности и экономической среды. Инвесторам необходимо внимательно следить за "рисковым аппетитом" на рынке в целом и "животными духами".
Заключение
Инвестиции в мемкойны требуют комплексного учета множества факторов, включая их связь с активами уровня L1, данные блокчейна, активность сообщества, показатели оценки стоимости и макроэкономическую среду. Несмотря на то, что в статье представлен аналитический каркас, инвесторы должны помнить, что инвестиции в мемкойны все еще относятся к высокорисковым областям, требующим осторожного принятия решений и разумного контроля позиций.