Yatırımınızın katlandığını görmek kadar tatmin edici bir manzara yoktur. Ancak bazen getirilerimizi yanlış hesaplama eğilimindeyiz. "Yatırım getirisi (ROI)" terimi, bir yatırımdan elde edilen net kâr veya faydanın, yatırılan orijinal miktara oranı olarak tanımlanabilir. Bu, bir varlık sınıfının ne kadar iyi performans gösterdiğini değerlendirmek için son derece yararlı bir finansal metriktir. Bu nedenle, farklı varlıkları karşılaştırmanın etkili bir yöntemi olarak da kullanılır. Kripto para birimlerinin dalgalı dünyasında, ROI sadece gerekli değil, aynı zamanda hayati öneme sahiptir.
Yüksek ROI'ye sahip bir kripto para genellikle düşük veya negatif ROI'ye sahip olandan daha iyidir. Ancak yüksek ROI her zaman düşündüğünüz kadar çekici değildir. Bu makaleyi okudukça netleşecek birçok neden vardır.
Neden ROI'yi Ölçmelisiniz
Bir varlığın ROI'sine bakmanız gerektiği açık: bu, daha iyi getiri elde etme olasılığınızın nerede olduğunu belirlemeniz için gereklidir. Farklı paraları farklı kategorilere, anlatılara, zincirlere vb. ayırarak inceleyebilirsiniz. Ancak, yatırım yaptıktan sonra ROI'yi ölçmek de gereklidir çünkü doğru bir karar verip vermediğinizi kendinize hesap verebilir hale getirir. Görünüşe göre tatmin olmuş hissedebilirsiniz, ancak rakamlar başka bir hikaye anlatabilir. Bu nedenle, ROI'yi ölçmek, yatırımınızın performansının nesnel ve tarafsız bir okumasını sağlayabilir.
ROI Nasıl Hesaplanır?
Hızlı Görünüm Yöntemi
Şu ana kadar, ROI'nin kripto paranın ne kadar iyi performans gösterdiğinin bir ölçüsü olduğu açıktır. Bunu bulmanın birkaç hızlı yolu vardır. Örneğin, portföyünüzdeki bir coinin "Bilgi" veya "Hakkında" bölümünü açtığınızda, bu bölüm size haftalık, 10 günlük, iki haftalık ve aylık ROI tahminini gösterir. Değer pozitifse, coin iyi performans göstermiştir. Negatif bir değer, coinin zorlandığını gösterir ve bu durumda ya (DCA) ile ortalama maliyetle alım yapmanız ya da zararları azaltmak için satmanız gerekir; böylece batmaktan kurtulabilirsiniz.
Grafikleri Gözlemleyerek
Başka bir yöntem, grafiklere farklı zaman dilimlerinde bakmaktır. Grafikler, yukarıda belirtilen yöntemle elde edebileceğiniz 30 günün ötesinde size tam bir hikaye sunar. Basit ve üssel hareketli ortalamalar, trend çizgileri, grafik desenleri, göreceli güç endeksi ve hacim mumları, madeni paranın canlı mı yoksa ölü mü olduğunu söyleyebilir. Bu analiz, kripto pazarında daha da gereklidir çünkü uzun vadeli tuttuğunuz birçok madeni para bazen kullanım durumlarını veya işlem hacmini kaybedebilir.
Formülü Kullanarak
Ayrıca, tüm işlemi kendi başınıza yapmak için standart bir hesaplama prosedürü kullanabilirsiniz. Diyelim ki bir borsa üzerinde yeni bir coin satın aldınız ve bu coin daha sonra iyi performans göstermedi. Onu 1000 $'a satın aldınız. Mevcut piyasa fiyatı size 50 $ net varlık değeri veriyor. Yatırım Getirinizi (ROI) hesaplamak için aşağıdaki formülü kullanabilirsiniz.
Yatırım Getirisi (ROI) = ( mevcut değer – orijinal maliyet) / orijinal maliyet
ROI = ($50- $1000) / $1000
ROI = -950 / $1000 = -0.95
Sonucu 100 ile çarptığınızda, yüzde değerini elde edersiniz. (-0.95 X 100 = -95%). Bu nedenle ROI'niz -95%'dir. Coin'de büyük bir zarar ettiniz. Bu, yeni bir kripto para birimine yatırım yapmanın dezavantajıdır. Düşük piyasa değerine sahip bir coin'e bu kadar büyük bir miktar yatırmak, risk yönetimi ilkelerine aykırıdır. Üstelik, bir yıl içinde zarar ettiniz ve bu da yıllık ROI'yi korkunç derecede çirkin hale getiriyor.
Şimdi dünyanın en büyük kripto parası olan Bitcoin'e yatırımınızı örnek alalım. Bir yıl önce, Bitcoin 53500 $'dan işlem görürken 1000 $ yatırım yaptığınızı varsayın. $BTC'nin mevcut piyasa fiyatı yaklaşık 118.000 $. Yatırım getirinizi hesaplayalım.
ROI = (mevcut değer – orijinal maliyet) / orijinal maliyet
ROI = ($2205- $1000) / $1000
ROI = 1205/ $1000 = 1.205
1.205 X 100 = 120,5%
Yüzde 1.205 veya %120.5'lik bir ROI değeri ile yatırımınız bir yılda iki katından fazla oldu. Bu, kripto para piyasasının doğru teknik ve temel analiz yapıp uygun risk yönetimi uyguladığınızda sağladığı güçtür.
ROI Değerlerinin Dezavantajları
Bildğiniz gibi bu dünyada mükemmel olan hiçbir şey yoktur. ROI kavramı, hesaplanması ve uygulanması da buna dahildir. Akılda tutulması gereken bazı dezavantajlar vardır.
Enflasyon
Zaman ve Enflasyon Faktörleri, bir ROI değerini pratikte faydalı hale getirmede rol oynar. Eğer bir coin size bir yılda 1.205 ROI veriyorsa ve başka bir coin 3 yılda 1.5 ROI veriyorsa, ilk değer daha düşük olmasına rağmen daha iyidir. Bu nedenle, ROI'yi değerlendirirken daha yüksek her zaman daha iyi değildir.
Getirilerin Gerçekleştirilmesindeki Zorluk
Ayrıca, bir varlığın size ağız sulandırıcı bir ROI sağlıyor olması mümkün, ancak bunu satmak ve kazancı gerçekleştirmek zor olabilir. Bu kripto piyasasında pek sık görülmese de, bu problemi geçmiş ROI kayıtlarını geleceğe uygulamakla ilişkilendirebilirsiniz. Örneğin, bir coin şimdiye kadar en güvenilir olanlardan biri olabilir, ancak herhangi bir nedenle çökebilir.
Risk-Ödül Oranı
Bizi son noktaya getiriyor: coin'in risk-getiri oranı. Sürekli kazananlar arasında yer alan bir coin gördüğünüzde, çekici ROI değerleri nedeniyle onu satın alma isteği duyabilirsiniz. Ancak risk-getiri oranının detaylarını incelediğinizde, yukarı potansiyelin oldukça sınırlı, aşağı potansiyelin ise çok derin olduğunu öğrenirsiniz. Yine, daha yüksek bir ROI değeri, varlığın yüksek kalitede olduğu anlamına gelmez.
Sonuç
Özetle, Yatırım Getirisi (ROI), yatırımınızın ve ilginizi çeken herhangi bir varlığın performansını değerlendirmek için kullanışlı bir ölçüdür. Orijinal net varlık değerinden mevcut değeri çıkararak ve ardından sonucu orijinal yatırıma bölerek hesaplanır. Verimli bir araç olmasına rağmen, enflasyon ve risk-getiri oranını dikkate alırsanız yanıltıcı olabilir.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Yatırım Getirisi (ROI) Açıklandı
Giriş
Yatırımınızın katlandığını görmek kadar tatmin edici bir manzara yoktur. Ancak bazen getirilerimizi yanlış hesaplama eğilimindeyiz. "Yatırım getirisi (ROI)" terimi, bir yatırımdan elde edilen net kâr veya faydanın, yatırılan orijinal miktara oranı olarak tanımlanabilir. Bu, bir varlık sınıfının ne kadar iyi performans gösterdiğini değerlendirmek için son derece yararlı bir finansal metriktir. Bu nedenle, farklı varlıkları karşılaştırmanın etkili bir yöntemi olarak da kullanılır. Kripto para birimlerinin dalgalı dünyasında, ROI sadece gerekli değil, aynı zamanda hayati öneme sahiptir.
Yüksek ROI'ye sahip bir kripto para genellikle düşük veya negatif ROI'ye sahip olandan daha iyidir. Ancak yüksek ROI her zaman düşündüğünüz kadar çekici değildir. Bu makaleyi okudukça netleşecek birçok neden vardır.
Neden ROI'yi Ölçmelisiniz
Bir varlığın ROI'sine bakmanız gerektiği açık: bu, daha iyi getiri elde etme olasılığınızın nerede olduğunu belirlemeniz için gereklidir. Farklı paraları farklı kategorilere, anlatılara, zincirlere vb. ayırarak inceleyebilirsiniz. Ancak, yatırım yaptıktan sonra ROI'yi ölçmek de gereklidir çünkü doğru bir karar verip vermediğinizi kendinize hesap verebilir hale getirir. Görünüşe göre tatmin olmuş hissedebilirsiniz, ancak rakamlar başka bir hikaye anlatabilir. Bu nedenle, ROI'yi ölçmek, yatırımınızın performansının nesnel ve tarafsız bir okumasını sağlayabilir.
ROI Nasıl Hesaplanır?
Hızlı Görünüm Yöntemi
Şu ana kadar, ROI'nin kripto paranın ne kadar iyi performans gösterdiğinin bir ölçüsü olduğu açıktır. Bunu bulmanın birkaç hızlı yolu vardır. Örneğin, portföyünüzdeki bir coinin "Bilgi" veya "Hakkında" bölümünü açtığınızda, bu bölüm size haftalık, 10 günlük, iki haftalık ve aylık ROI tahminini gösterir. Değer pozitifse, coin iyi performans göstermiştir. Negatif bir değer, coinin zorlandığını gösterir ve bu durumda ya (DCA) ile ortalama maliyetle alım yapmanız ya da zararları azaltmak için satmanız gerekir; böylece batmaktan kurtulabilirsiniz.
Grafikleri Gözlemleyerek
Başka bir yöntem, grafiklere farklı zaman dilimlerinde bakmaktır. Grafikler, yukarıda belirtilen yöntemle elde edebileceğiniz 30 günün ötesinde size tam bir hikaye sunar. Basit ve üssel hareketli ortalamalar, trend çizgileri, grafik desenleri, göreceli güç endeksi ve hacim mumları, madeni paranın canlı mı yoksa ölü mü olduğunu söyleyebilir. Bu analiz, kripto pazarında daha da gereklidir çünkü uzun vadeli tuttuğunuz birçok madeni para bazen kullanım durumlarını veya işlem hacmini kaybedebilir.
Formülü Kullanarak
Ayrıca, tüm işlemi kendi başınıza yapmak için standart bir hesaplama prosedürü kullanabilirsiniz. Diyelim ki bir borsa üzerinde yeni bir coin satın aldınız ve bu coin daha sonra iyi performans göstermedi. Onu 1000 $'a satın aldınız. Mevcut piyasa fiyatı size 50 $ net varlık değeri veriyor. Yatırım Getirinizi (ROI) hesaplamak için aşağıdaki formülü kullanabilirsiniz.
Yatırım Getirisi (ROI) = ( mevcut değer – orijinal maliyet) / orijinal maliyet
ROI = ($50- $1000) / $1000
ROI = -950 / $1000 = -0.95
Sonucu 100 ile çarptığınızda, yüzde değerini elde edersiniz. (-0.95 X 100 = -95%). Bu nedenle ROI'niz -95%'dir. Coin'de büyük bir zarar ettiniz. Bu, yeni bir kripto para birimine yatırım yapmanın dezavantajıdır. Düşük piyasa değerine sahip bir coin'e bu kadar büyük bir miktar yatırmak, risk yönetimi ilkelerine aykırıdır. Üstelik, bir yıl içinde zarar ettiniz ve bu da yıllık ROI'yi korkunç derecede çirkin hale getiriyor.
Şimdi dünyanın en büyük kripto parası olan Bitcoin'e yatırımınızı örnek alalım. Bir yıl önce, Bitcoin 53500 $'dan işlem görürken 1000 $ yatırım yaptığınızı varsayın. $BTC'nin mevcut piyasa fiyatı yaklaşık 118.000 $. Yatırım getirinizi hesaplayalım.
ROI = (mevcut değer – orijinal maliyet) / orijinal maliyet
ROI = ($2205- $1000) / $1000
ROI = 1205/ $1000 = 1.205
1.205 X 100 = 120,5%
Yüzde 1.205 veya %120.5'lik bir ROI değeri ile yatırımınız bir yılda iki katından fazla oldu. Bu, kripto para piyasasının doğru teknik ve temel analiz yapıp uygun risk yönetimi uyguladığınızda sağladığı güçtür.
ROI Değerlerinin Dezavantajları
Bildğiniz gibi bu dünyada mükemmel olan hiçbir şey yoktur. ROI kavramı, hesaplanması ve uygulanması da buna dahildir. Akılda tutulması gereken bazı dezavantajlar vardır.
Enflasyon
Zaman ve Enflasyon Faktörleri, bir ROI değerini pratikte faydalı hale getirmede rol oynar. Eğer bir coin size bir yılda 1.205 ROI veriyorsa ve başka bir coin 3 yılda 1.5 ROI veriyorsa, ilk değer daha düşük olmasına rağmen daha iyidir. Bu nedenle, ROI'yi değerlendirirken daha yüksek her zaman daha iyi değildir.
Getirilerin Gerçekleştirilmesindeki Zorluk
Ayrıca, bir varlığın size ağız sulandırıcı bir ROI sağlıyor olması mümkün, ancak bunu satmak ve kazancı gerçekleştirmek zor olabilir. Bu kripto piyasasında pek sık görülmese de, bu problemi geçmiş ROI kayıtlarını geleceğe uygulamakla ilişkilendirebilirsiniz. Örneğin, bir coin şimdiye kadar en güvenilir olanlardan biri olabilir, ancak herhangi bir nedenle çökebilir.
Risk-Ödül Oranı
Bizi son noktaya getiriyor: coin'in risk-getiri oranı. Sürekli kazananlar arasında yer alan bir coin gördüğünüzde, çekici ROI değerleri nedeniyle onu satın alma isteği duyabilirsiniz. Ancak risk-getiri oranının detaylarını incelediğinizde, yukarı potansiyelin oldukça sınırlı, aşağı potansiyelin ise çok derin olduğunu öğrenirsiniz. Yine, daha yüksek bir ROI değeri, varlığın yüksek kalitede olduğu anlamına gelmez.
Sonuç
Özetle, Yatırım Getirisi (ROI), yatırımınızın ve ilginizi çeken herhangi bir varlığın performansını değerlendirmek için kullanışlı bir ölçüdür. Orijinal net varlık değerinden mevcut değeri çıkararak ve ardından sonucu orijinal yatırıma bölerek hesaplanır. Verimli bir araç olmasına rağmen, enflasyon ve risk-getiri oranını dikkate alırsanız yanıltıcı olabilir.