Veri Tabanlı Ticaretin Derinlemesine Analizi: Fonlama Oranından Sipariş Akış Analizine

Benson, kripto para alanında 5 yıllık tam zamanlı ticaret deneyimine sahip bir yatırımcıdır. Ticaret stratejileri, teknik analizden veri odaklı bir evrime uğramış olup, şu anda esas olarak kendi geliştirdiği CoinKarma göstergesine dayanarak ticaret kararları almaktadır.

Ⅰ. İşlem Stratejisi Özeti

1. Pozisyon Dağılımı:

   • %60'tan fazlasını niceliksel stratejilere ayırarak, coin bazlı değer artışı sağlamak
   • Yaklaşık %40'ı stabil coinlerden oluşuyor, partizanlık yapmak ve blok zinciri üzerinde işlem fırsatlarına katılmak için kullanılıyor.

2. Gelir Hedefi:

   • İstikrara odaklanarak, patlayıcı büyüme peşinde koşmamak
   • Hedef, piyasa endeksini geçmek, yıl başından itibaren performans 2-3 kat arasında

3. Farklı varlıkların işlem yöntemleri:

   • Potansiyel sıcak konular: Pazar ilgisini çekene veya boğa piyasası sona erene kadar tutmak
   • Büyük piyasa değerine sahip tokenler: Fiyat hareketini teknik analiz veya temel analiz ile değerlendirin.

İki, temel ticaret göstergeleri

1. Genel LIQ( Genel Likidite Durumu ):

   • Prensip: Piyasa likidite durumunu betimleyerek fiyatın olası dönüş noktalarını belirlemek.
   • Uygulama: Dalgalı piyasalarda güvenli marjı yüksek giriş yerlerini bulmaya yardımcı olur.

2. CVD(Kümülatif Ticaret Hacmi):

   • Fonksiyon: market order gücünü gözlemleyerek piyasanın dalgalı mı yoksa tek yönlü mü olduğunu belirlemek.
   • Uygulama: CVD gücü yüksek olduğunda ve piyasa emri gücü güçlü olduğunda, tek yönlü bir piyasa yaşanabilir.

Üç, piyasa döngüsü belirleme

1. Tek taraflı piyasa özellikleri:

   • Kısa süreli, genellikle 1-2 ay
   • Dış kaynakların sürekli akışı veya iç kaynakların büyük ölçüde çıkışı gerekmektedir
   • Örneğin: 2024 yılının Ocak ayı sonundan Mart ayı ortasına kadar süren yükseliş trendi

2. Dalgalı piyasa karakteristikleri:

   • Pazarın büyük bir kısmını kaplar
   • Fiyat belirli bir aralıkta geniş dalgalanma yapıyor
   • Örneğin: Geçtiğimiz altı ayda Bitcoin 50-70 bin dolar aralığında dalgalandı.

3. Dönem tepe özellikleri:

   • Dışarıda bu alana büyük bir ilgi var
   • Coinbase APP, finans uygulamaları arasında uzun süredir üst sıralarda yer alıyor.
   • Wikipedia Bitcoin sayfası görüntülenme sayısı patladı

Dördüncü, Risk Kontrolü ve Ticaret Alışkanlıkları

1. Token satın alırken hisse senedi alım satım mantığını kullanmaktan kaçının
2. Zamanında kar almak: Beklenen hedefe ulaşıldığında veya tutma gerekçesi ortadan kalktığında zamanında satmak
3. Kaldıraç kontrolü: Kripto para dünyasında dalgalanma büyük, yüksek kaldıraç kolayca ana aktörler tarafından toplanabilir.
4. Projelerin uzun vadeli ihtiyaçlarına odaklanın, kısa vadeli trendler yerine.

Beş, Sürekli Öğrenme ve Piyasa İçgörüleri

1. Doğru piyasa algısı oluşturmak: Dalgalanmanın kaynaklarını ve ana güçlerin işlem mantığını anlamak.
2. Konsensüs dışı düşünceyi koruyun: Halktan farklı bir ticaret perspektifi arayın.
3. Sürekli yeni belirsizlik Alpha arayışı: Göstergeler başarısız olduğunda stratejiyi zamanında ayarlayın
4. Sınırlı etkin göstergelerin kullanım alanını koruyun, Alpha'yı koruyun

Benson'ın ticaret felsefesi, benzersiz bir perspektifle ticaret yapısını oluşturarak, ana güçlerin çıkarlarıyla uyumlu bir şekilde hareket ederek çoğu trader'ı yenmeyi vurgulamaktadır. O, sözleşmeli ticaretin esasen çoğu insanı nasıl yenileceğine dair bir oyun olduğunu düşünmekte ve bunun anahtarının ortak olmayan düşünce biçimlerini ve benzersiz veri analiz açılarını bulmak olduğunu savunmaktadır.