Memecoins як особлива категорія на ринку криптовалют мають унікальну інвестиційну цінність та ризикові характеристики. У цій статті ми проаналізуємо стратегії інвестування в мемекоїни з кількох точок зору, щоб надати інвесторам рекомендації.
Леверидж мемекоїнів
Деякі мемкоїни мають високий бета-коефіцієнт для активів Layer 1(L1), що може забезпечити ефект важелів для активів L1 без використання фактичного важеля. Наприклад, у екосистемі Solana, коли 30-денний бета перевищує 90-денний ковзний бета, середні 30-денні та 60-денні ставки повернення BONK становлять відповідно 124% та 413%.
Порівняння цінових тенденцій BONK і SOL показує, що зміна моделі ризикових переваг зазвичай відбувається дуже швидко, BONK істотно випереджає SOL за короткий проміжок часу. Коли SOL за тиждень зростає більш ніж на 5%, середня прибутковість BONK за 1 тиждень, 30 днів і 60 днів становить відповідно 26%, 141% і 512%.
Слід звернути увагу на те, що результати BONK не повністю залежать від SOL. У періоди високих показників BONK його кореляція з SOL, як правило, зменшується.
Аналіз даних на ланцюгу
Аналіз даних на блокчейні може допомогти нам зрозуміти якість і віру власників мемкоїнів. Ось кілька ключових показників:
Зростання кількості тримачів токенів (90 днів ): відображає нещодавню популярність і швидкість поширення токена.
Медіана та середнє володіння: відображає рівень віри власників токенів.
Відсоток власників, які володіють >$1000: відображає інтерес та віру бази власників.
Частка власників, які володіють >$100k: відображає інтерес і віру великих власників у Token.
Рівень збереження велетнів: вимірює віру найбільших власників.
Чистий приплив/відплив на 巨鲸DEX: відображає, чи найбільші власники купують більше, чи виходять з проекту.
Окрім даних на ланцюгу, мемкоїни з достатньою ліквідністю та які зазнали кількох значних корекцій варто більше уваги. Для токенів, що торгуються на основних торгових платформах, обсяг незакритих контрактів також є важливим орієнтиром.
Спільнота та фактори віри
Успіх Memecoin значною мірою залежить від його спільноти та віри. Наступні пункти заслуговують на увагу:
Зворушливий наратив і слоган спільноти
Сильна віра та почуття приналежності членів спільноти
Лідерство та координаційні здібності громади
Ступінь інтеграції з культурою
Здатність до маркетингу в соціальних мережах, особливо привабливість для молодої аудиторії
Оцінка вартості
Оцінка "справедливої вартості" мемкоїнів може ґрунтуватися на кількох аспектах:
MVRV-коефіцієнт: співвідношення між реалізованою вартістю та ринковою вартістю, при значенні нижче 1 може вказувати на близькість до локального дна.
Індикатор імпульсу:
RSI( індекс відносної сили ): допомагає визначити, чи перебуває токен в стані перепродажу або перепродажу.
Рухома середня: аналіз відношення ціни до ключових рухомих середніх.
Тренди пошуку Google: відображають рівень інтересу суспільства до цього мемкоїну.
Макроекономічне середовище
Memecoin як високо ризикований актив, його результати сильно залежать від сприятливої ліквідності та економічного середовища. Інвесторам потрібно уважно стежити за загальним ринковим настроєм "схильності до ризику" та "тваринним духом".
Висновок
Інвестування в мемкоїни вимагає комплексного врахування багатьох факторів, включаючи їх зв'язок з активами L1, дані в мережі, активність спільноти, показники оцінки вартості, а також макроекономічне середовище тощо. Хоча в цій статті наведено аналітичну структуру, інвестори все ж повинні пам'ятати, що інвестування в мемкоїни залишається високоризикованою сферою, що вимагає обережного прийняття рішень і розумного контролю позицій.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
10 лайків
Нагородити
10
5
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
SchroedingerMiner
· 19год тому
Куди інвестувати в мем-монети, небагато зможуть обігнати Біткойн
Аналіз інвестицій у мемекоїни: ефект важеля, дані у блокчейні та фактори спільноти
Аналіз інвестиційних стратегій у мемекоїни
Memecoins як особлива категорія на ринку криптовалют мають унікальну інвестиційну цінність та ризикові характеристики. У цій статті ми проаналізуємо стратегії інвестування в мемекоїни з кількох точок зору, щоб надати інвесторам рекомендації.
Леверидж мемекоїнів
Деякі мемкоїни мають високий бета-коефіцієнт для активів Layer 1(L1), що може забезпечити ефект важелів для активів L1 без використання фактичного важеля. Наприклад, у екосистемі Solana, коли 30-денний бета перевищує 90-денний ковзний бета, середні 30-денні та 60-денні ставки повернення BONK становлять відповідно 124% та 413%.
Порівняння цінових тенденцій BONK і SOL показує, що зміна моделі ризикових переваг зазвичай відбувається дуже швидко, BONK істотно випереджає SOL за короткий проміжок часу. Коли SOL за тиждень зростає більш ніж на 5%, середня прибутковість BONK за 1 тиждень, 30 днів і 60 днів становить відповідно 26%, 141% і 512%.
Слід звернути увагу на те, що результати BONK не повністю залежать від SOL. У періоди високих показників BONK його кореляція з SOL, як правило, зменшується.
Аналіз даних на ланцюгу
Аналіз даних на блокчейні може допомогти нам зрозуміти якість і віру власників мемкоїнів. Ось кілька ключових показників:
Зростання кількості тримачів токенів (90 днів ): відображає нещодавню популярність і швидкість поширення токена.
Медіана та середнє володіння: відображає рівень віри власників токенів.
Відсоток власників, які володіють >$1000: відображає інтерес та віру бази власників.
Частка власників, які володіють >$100k: відображає інтерес і віру великих власників у Token.
Рівень збереження велетнів: вимірює віру найбільших власників.
Чистий приплив/відплив на 巨鲸DEX: відображає, чи найбільші власники купують більше, чи виходять з проекту.
Окрім даних на ланцюгу, мемкоїни з достатньою ліквідністю та які зазнали кількох значних корекцій варто більше уваги. Для токенів, що торгуються на основних торгових платформах, обсяг незакритих контрактів також є важливим орієнтиром.
Спільнота та фактори віри
Успіх Memecoin значною мірою залежить від його спільноти та віри. Наступні пункти заслуговують на увагу:
Оцінка вартості
Оцінка "справедливої вартості" мемкоїнів може ґрунтуватися на кількох аспектах:
MVRV-коефіцієнт: співвідношення між реалізованою вартістю та ринковою вартістю, при значенні нижче 1 може вказувати на близькість до локального дна.
Індикатор імпульсу:
Тренди пошуку Google: відображають рівень інтересу суспільства до цього мемкоїну.
Макроекономічне середовище
Memecoin як високо ризикований актив, його результати сильно залежать від сприятливої ліквідності та економічного середовища. Інвесторам потрібно уважно стежити за загальним ринковим настроєм "схильності до ризику" та "тваринним духом".
Висновок
Інвестування в мемкоїни вимагає комплексного врахування багатьох факторів, включаючи їх зв'язок з активами L1, дані в мережі, активність спільноти, показники оцінки вартості, а також макроекономічне середовище тощо. Хоча в цій статті наведено аналітичну структуру, інвестори все ж повинні пам'ятати, що інвестування в мемкоїни залишається високоризикованою сферою, що вимагає обережного прийняття рішень і розумного контролю позицій.