Daily News | Bất định vĩ mô, Cá voi Bitcoin hỗn hợp; Hồi ức Fed, Mối lo về lạm phát ảnh hưởng đến thị trường toàn cầu
Tổng quan hàng ngày về Crypto: Sự không chắc chắn của Ngân hàng Trung ương, cá voi Bitcoin, tích hợp AI và việc nộp đơn ETF Bitcoin của BlackRock
Sự không chắc chắn đang âm ỉ trên nền kinh tế toàn cầu khi biên bản cuộc họp mới đây của Ủy ban Thị trường Mở Liên Bang (FOMC) tiết lộ những dự đoán cẩn trọng về một khủng hoảng kinh tế có thể xảy ra trong vòng sáu tháng tới, tiếp theo là một quá trình phục hồi từ từ. Sự không chắc chắn này có khả năng ảnh hưởng đến thị trường tiền điện tử, nơi đã chứng kiến những xu hướng thú vị. Bitcoin whales.
Ngư dân Bitcoin, chỉ đề cập đến các nhà đầu tư sở hữu hơn 1.000 BTC, đã tăng số lượng, cho thấy sự quan tâm tiếp tục đối với tiền điện tử. Tuy nhiên, phân bố tài sản của họ đã trải qua một sự thay đổi đáng kể.
Trong khi một số cá voi đã tăng kích thước, cho thấy niềm tin vào tương lai của Bitcoin, những người khác đã giảm số lượng BTC của họ, phản ánh một viễn cảnh cảnh giác hơn.
Mức độ tự tin và nhận thức rủi ro khác nhau giữa các loài cá voi có thể cung cấp những hiểu biết có giá trị về môi trường kinh tế vĩ mô đang phát triển - Dữ liệu trên mỗi Glassnode
Trong thị trường tăng giá mạnh, cổ phiếu khai thác Bitcoin đã vượt trội hơn Bitcoin một cách đáng kể. Các công ty khai thác Bitcoin công cộng hàng đầu đã ghi nhận mức tăng giá cổ phiếu trung bình từ đầu năm đến nay là 257,14%, gần ba lần cao hơn so với lợi nhuận của Bitcoin trong cùng thời kỳ. Hiệu ứng đòn bẩy này cho thấy cổ phiếu khai thác thường có hiệu suất tốt hơn Bitcoin trong các đợt tăng giá thị trường, nhưng đối mặt với rủi ro giảm giá lớn hơn trong các đợt suy thoái.
Hiệu suất của các cổ phiếu khai thác đang chặt chẽ liên quan đến biến động giá của Bitcoin. Trong khi các công ty khai thác đang mở rộng hoạt động và cải thiện điều kiện khai thác, dữ liệu trên chuỗi khối cho thấy các nhà khai thác đã bán một phần đáng kể các tài sản của họ, có thể là dấu hiệu của một sự suy thoái sắp tới.
Ngoài ra, mức độ tích lũy trong các cổ phiếu khai thác chưa đạt đến mức quan sát được trong các thị trường tăng giá trước đó, cho thấy tiềm năng chậm lại trong quỹ đạo tăng trưởng của chúng trong trung hạn. Một số cổ phiếu khai thác mỏ, như Marathon Digital Holdings, Riot Blockchain và Cipher Mining, đang đối mặt với những thách thức do lãi suất ngắn hạn cao và lo ngại về nợ.
Trong khi lượng tiền của các nhà khai thác vẫn ở mức thấp nhất trong hai năm, họ đã gửi một ATH của doanh thu đến các sàn giao dịch, có thể nhằm mục đích bán - Dữ liệu từ Glassnode
Trong một sự phát triển đáng kể, Lightning Labs, một công ty cơ sở hạ tầng Lightning, đã giới thiệu các công cụ cho phép các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) giữ, gửi và nhận Bitcoin (BTC) thông qua Mạng Lightning. Trước đây, các nền tảng AI dựa vào các phương thức thanh toán lỗi thời như thẻ tín dụng, hạn chế các trường hợp sử dụng và tính khả dụng của chúng. Bằng cách tích hợp Lightning vào các thư viện phần mềm AI phổ biến, triển khai phần mềm AI trở nên tiết kiệm chi phí hơn, mở rộng các khả năng cho các ứng dụng điều khiển bởi AI.
Sự tích hợp này mở ra những cơ hội mới cho công nghệ AI.
Ví dụ, phần mềm AI hiện có thể tính phí cho việc truy cập giao diện lập trình ứng dụng (API), cho phép giao dịch dựa trên các phản hồi đáng tin cậy. Sự tiến bộ này không chỉ nâng cao khả năng của các ứng dụng trí tuệ nhân tạo mà còn cung cấp cơ hội thu nhập tiềm năng cho các nhà phát triển.
Trong số những tin tức đầy hy vọng, BlackRock Inc., quản lý tài sản lớn nhất thế giới, đã đệ đơn xin cấp phép quỹ giao dịch trao đổi Bitcoin (ETF), góp phần vào sự phát triển ngày càng gia tăng Lạc quan xung quanh việc có thể được phê duyệt một Quỹ giao dịch Bitcoin sau nhiều năm bị từ chối.
BlackRock tự hào sở hữu một hồ sơ gần như hoàn hảo với việc nộp đơn ETF, chỉ bị từ chối một lần duy nhất trong khoảng 550 đơn đăng ký Tỷ lệ thành công ấn tượng này đã nâng cao hy vọng rằng đơn xin Bitcoin ETF của quản lý tài sản có thể nhận được sự chấp thuận của cơ quan quản lý.
Việc nộp đơn của BlackRock đã kích thích sự tăng giá của tiền điện tử và thúc đẩy các công ty phát hành khác theo sau. Mặc dù không đảm bảo được sự chấp thuận, khả năng có một quỹ giao dịch ETF Bitcoin đã tạo ra sự lạc quan trong giới đầu tư. Việc chấp thuận như vậy có thể mở rộng cơ sở đầu tư và có thể dẫn đến một cuộc tăng giá đáng kể trên thị trường tiền điện tử.
Tóm lại, dự đoán thận trọng của các nhà băng trung ương, cùng với hành vi thay đổi của các chú cá voi Bitcoin, nhấn mạnh sự quan trọng của việc giám sát môi trường kinh tế chung đang phát triển. Trong khi kết quả vẫn chưa chắc chắn, những diễn biến này cho thấy sự quan trọng ngày càng tăng của tiền điện tử và vai trò mở rộng của chúng trong các khía cạnh khác nhau của hệ sinh thái tài chính toàn cầu.
Hành trình hiện tại của BTC trên khung thời gian 4 giờ phù hợp với dự đoán trước đó của chúng tôi, điều này củng cố cấu trúc tích lũy quan sát được. Chúng tôi hiện mong đợi BTC có thể đạt đến điểm thấp nhất của 4H 200EMA (29300-29100), nhưng có thể hơn nữa trong phạm vi từ 29680-29475, trước khi trải qua một đợt tăng trưởng tiếp theo đến vùng Creek zone (30545-30720). Điều này sẽ có thể được tiếp tục bởi một giai đoạn không chắc chắn về thời lượng, trong đó BTC vẫn đứng im trước khi rơi vào sự suy giảm tiếp theo đến 200EMA. Tuy nhiên, điều quan trọng là cần xem xét khả năng thay vì cấu trúc tích lũy, có thể có một cấu trúc phân phối kéo dài trên khung thời gian 4 giờ, mà chúng tôi có thể đã hiểu sai. Nếu như vậy, có khả năng BTC có thể trải qua một đợt giảm mạnh đến mức Fibonacci hàng ngày 61,8% của 28000 khi vượt qua 200EMA.
Tổng quan:
- Vùng hỗ trợ hàng ngày gần nhất: 30025 - 29475
- Vùng kháng cự hàng ngày gần nhất: 30690 - 31015
- Mức Khóa: 28420 (Mức cao hàng tuần giữa ngày 21-28 tháng 12 năm 2020)
Vùng Kháng cự hàng ngày
- 30690 - 31015
- 31530 - 32255
- 33100 - 33600
Khu vực hỗ trợ hàng ngày
- 30025 - 29475
- 29095 - 28420
- 27970 - 27265
Tìm hiểu thêm: Tin tức thị trường | Tổng quan xu hướng token chính hàng ngày
Macro: Sự suy đoán về Fed và lo ngại về lạm phát đẩy thị trường chứng khoán đi xuống
Thị trường toàn cầu đối mặt với sự suy thoái khi cổ phiếu Mỹ giảm trong hai ngày liên tiếp, do dữ liệu thuê nhân viên tư nhân mạnh mẽ dẫn đến tăng lãi suất Trái phiếu.
Báo cáo của Viện Nghiên cứu ADP cho thấy các công ty tại Mỹ đã tăng thêm một số lượng đáng kể việc làm trong tháng 6, cho thấy thị trường lao động mạnh mẽ. Do đó, các bên tham gia thị trường đã đầu cơ về các bước tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang, với hợp đồng trao đổi cho thấy có thể sẽ tăng lãi suất.
Dữ liệu theo ADP Research
Thị trường việc làm tích cực này đã khiến lo ngại về lạm phát và kêu gọi tăng lãi suất thêm. Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Dallas Lorie Logan nhấn mạnh sự cần thiết của việc tăng lãi suất bổ sung, bắt nguồn từ áp lực lạm phát dai dẳng. Những diễn biến này đã góp phần tạo ra sự không chắc chắn liên tục trên thị trường, thách thức hy vọng về một sự suy giảm nhẹ nhàng cho nền kinh tế toàn cầu.
Tỷ suất trái phiếu hết hạn 2 năm tiệm cận mức mục tiêu lãi suất của Fed - Dữ liệu theo Bloomberg
Nhìn vào tương lai,
sự tập trung chuyển sang báo cáo việc làm nonfarm và tỷ lệ thất nghiệp sắp tới của Mỹ, dự kiến sẽ cung cấp thông tin chi tiết về các hành động tương lai của Ngân hàng Dự trữ Liên bang. Các nhà kinh tế được khảo sát bởi Bloomberg dự đoán con số sẽ điều chỉnh, nhưng kết quả sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc xác định con đường chính sách của ngân hàng trung ương.
Lịch kinh tế theo múi giờ UTC - Dữ liệu theo Tradingeconomics
Trên các thị trường châu Á, hợp đồng tương lai cho thấy một sự suy giảm dự kiến, theo xu hướng được thiết lập bởi Wall Street.
Các nhà đầu tư trong tài sản Trung Quốc sẽ theo dõi gần cuộc gặp giữa Bộ trưởng Kho bạc Hoa Kỳ Janet Yellen và Thủ tướng Lý Khắc Cường tại Bắc Kinh., hy vọng sẽ có tín hiệu tiến triển trong mối quan hệ thương mại căng thẳng giữa hai cường quốc kinh tế.
Giữa những không chắc chắn, các chiến lược đầu tư khuyến nghị tập trung vào các yếu tố dựa trên chất lượng trong phân bổ cổ phiếu. Liz Ann Sonders, Chuyên gia Chiến lược Đầu tư trưởng tại Charles Schwab, đề xuất tập trung vào các yếu tố tăng trưởng và giá trị trong các quỹ cổ phiếu.
Hơn nữa, việc đẩy mạnh đô la Mỹ đã được quan sát, trong khi giá vàng đã giảm.
