Phân tích sâu về giao dịch dựa trên dữ liệu: từ tỷ lệ funding đến phân tích dòng đơn hàng

Benson là một trader có 5 năm kinh nghiệm giao dịch toàn thời gian trong lĩnh vực tiền điện tử. Chiến lược giao dịch của anh đã trải qua sự chuyển mình từ phân tích kỹ thuật sang dựa trên dữ liệu, hiện tại chủ yếu dựa vào chỉ báo CoinKarma tự phát triển để đưa ra quyết định giao dịch.

Một, Tóm tắt chiến lược giao dịch

1. Phân bổ vị trí:

   • Giao cho chiến lược định lượng hơn 60%, tăng giá trị đồng tiền.
   • Khoảng 40% chủ yếu là stablecoin, dùng để đánh du kích và tham gia các cơ hội giao dịch trên chuỗi.

2. Mục tiêu lợi nhuận:

   • Lấy ổn định làm chính, không theo đuổi sự tăng trưởng bùng nổ
   • Mục tiêu là vượt trội hơn thị trường, hiệu suất từ đầu năm đến nay ở mức 2-3 lần.

3. Cách thức hoạt động của các đối tượng khác nhau:

   • Đối tượng tiềm năng: Giữ đến khi thị trường quan tâm hoặc kết thúc thị trường bò
   • Token có vốn hóa lớn: Đánh giá xu hướng giá thông qua phân tích kỹ thuật hoặc phân tích cơ bản

Hai, các chỉ số giao dịch cốt lõi

1. Tổng quan LIQ(Tình trạng thanh khoản tổng thể):

   • Nguyên lý: thông qua việc mô tả tình trạng thanh khoản của thị trường để xác định các điểm đảo chiều giá có thể xảy ra.
   • Ứng dụng: Giúp tìm vị trí vào lệnh có biên an toàn cao trong thị trường dao động.

2. CVD(Khối lượng giao dịch tích lũy):

   • Chức năng: thông qua việc quan sát độ mạnh của lệnh thị trường để xác định là thị trường đang dao động hay có xu hướng một chiều.
   • Ứng dụng: Khi cường độ CVD cao và sức mạnh lệnh thị trường mạnh, có thể đón nhận xu hướng một chiều.

Ba, xác định chu kỳ thị trường

1. Đặc điểm xu hướng đơn bên:

   • Thời gian ngắn, thường 1-2 tháng
   • Cần có dòng tiền từ bên ngoài liên tục chảy vào hoặc dòng tiền nội bộ chảy ra nhiều.
   • Ví dụ: Từ cuối tháng 1 năm 2024 đến giữa tháng 3 có xu hướng tăng giá

2. Đặc điểm của thị trường dao động:

   • Chiếm phần lớn thời gian thị trường
   • Giá dao động mạnh trong một khoảng nhất định
   • Ví dụ: Trong nửa năm qua, Bitcoin dao động trong khoảng 50.000-70.000 USD.

3. Đặc điểm đỉnh chu kỳ:

   • Ngoài kia có nhiều sự quan tâm đến lĩnh vực này
   • Ứng dụng Coinbase đứng trong top lâu dài trong các ứng dụng tài chính
   • Lượng truy cập trang Wikipedia về Bitcoin tăng vọt

Bốn, kiểm soát rủi ro và thói quen giao dịch

1. Tránh sử dụng tư duy mua cổ phiếu để mua token.
2. Chốt lời kịp thời: Bán ra kịp thời khi đạt được kỳ vọng hoặc lý do nắm giữ không còn.
3. Kiểm soát đòn bẩy: Thị trường tiền điện tử biến động lớn, đòn bẩy cao dễ bị các tay chơi lớn thu hoạch.
4. Chú ý đến nhu cầu dài hạn của dự án, chứ không phải là những điểm nóng ngắn hạn.

Năm, Học hỏi liên tục và Nhận thức thị trường

1. Thiết lập nhận thức thị trường đúng đắn: Hiểu nguồn gốc biến động và logic thao tác của các nhà đầu tư lớn
2. Giữ tư duy không đồng thuận: Tìm kiếm góc nhìn giao dịch khác với đám đông
3. Tiếp tục tìm kiếm Alpha xác định mới: điều chỉnh chiến lược kịp thời khi chỉ số không còn hiệu lực.
4. Giới hạn phạm vi sử dụng chỉ số hiệu quả, bảo vệ Alpha

Triết lý giao dịch của Benson nhấn mạnh việc xây dựng cấu trúc giao dịch thông qua góc nhìn độc đáo, phù hợp với hướng lợi ích của các nhà đầu tư lớn để vượt qua phần lớn các nhà giao dịch. Ông cho rằng giao dịch hợp đồng về bản chất là một trò chơi về cách chiến thắng phần lớn mọi người, chìa khóa nằm ở việc tìm ra cách suy nghĩ không đồng thuận và góc nhìn phân tích dữ liệu độc đáo.