AI投資人Timo分享Web3 AI標的投資心得

本文總結了一位AI投資人Timo在Web3領域的交易經驗和投資策略,重點關注AI相關標的。

Timo在Web2領域專注於一級市場AI賽道投資,而在Web3領域的交易之路始於2017年購買比特幣。經歷了合約交易的起起落落後,他從去年開始專注於鏈上交易,涉獵銘文、預售等多個領域,最終聚焦於動物園和AI相關標的。

Timo強調,投資者應該專注於自己理解的領域:"要玩自己能看得懂的東西,如果只是盲目跟風,很可能成爲別人的流動性。"他的鏈上交易策略主要以二段爲主,尋找潛在收益超過十倍的高潛力項目,同時注重倉位管理,單個項目投入不超過15%。這一策略目前的成功率超過90%。

AI標的投資機會

Timo認爲,Web3的AI發展基本上跟隨Web2 AI的腳步,從技術應用到敘事再到人才水平都是如此。他將Web3 AI的投資機會分爲以下幾個層面:

1. 協議層:開發Agent間智能交互的底層協議。
2. 模型層:開發針對特定領域的專業模型,如Solana專用模型。
3. 數據層:提供高質量數據清洗和標注服務。
4. 工具層:構建開放平台,整合各類AI工具。
5. 應用層:開發吸引Web3用戶的高頻應用,如AI+DeFi。

二段交易策略

Timo的二段交易策略包括兩個步驟:基本面分析和盤面分析。基本面分析決定是否購買,盤面分析決定在何時購買。

基本面分析包括四個方面:

1. 敘事:項目定位和潛力
2. 控籌:是否有強有力的資金支持
3. 產品和技術:實際應用價值
4. 團隊背景:開發團隊的專業能力

關於建倉時機,Timo建議關注做市商的操作,通常在做市商接籌時建倉比較合理。

風險管理

爲了降低風險,Timo強調兩點:

1. 充分調研:收集一手信息,直接與開發團隊溝通。
2. 合理的建倉位置和倉位管理:保持耐心,不要急於滿倉,同時避免過度依賴技術分析。

AI標的估值

Timo提出兩種估值方法:

1. 對標估值法:適用於已有賽道的新項目
2. 認知估值法:適用於全新無參照的項目

在止盈策略上,Timo建議設定三個階段性目標,分別在達到第一和第二目標時各減持30%。

持續成長的建議

Timo分享了他保持成長的四個關鍵點:

1. 縮小自我:摒棄情緒和外部噪音
2. 保持好奇心和開放態度:適應市場變化
3. 學會復盤和反思:避免重復錯誤
4. 接受意見和質疑:吸收外部有益建議

最後,Timo強調了解市場規則的重要性:"先確定遊戲設計者的目的是什麼,再開始玩遊戲。了解遊戲規則,不同環節的運作方式,才能在這個市場中取得成功。"