JLP dan Neutral: Menjelajahi strategi penghasilan stabil di pasar kripto
Dalam pasar kripto, mencari aset berkualitas adalah langkah kunci pertama untuk meraih keuntungan. Baru-baru ini, JLP (Token Penyedia Likuiditas Jupiter Perpetual) telah menarik perhatian luas karena kinerjanya yang luar biasa. Sejak diluncurkan, JLP telah mencatatkan kenaikan 3 kali lipat, dengan penarikan maksimum hanya 30%, sementara ukuran dananya telah melebihi 1 miliar dolar, menunjukkan kapasitas pasar yang kuat.
Pendapatan JLP berasal dari dua sumber utama: keuntungan sebagai lawan dari pedagang kontrak, serta mendapatkan 75% dari biaya transaksi. Ini membuat tingkat pengembalian tahunan JLP tetap di atas 30% dalam jangka panjang, dan kadang-kadang bahkan melebihi 50%. JLP sendiri terdiri dari 47% SOL, 8% ETH, 13% BTC, dan 32% USDC, menjaga eksposur risiko terhadap aset kripto utama.
Namun, JLP juga menghadapi risiko potensial, terutama termasuk keuntungan jangka pendek bagi trader kontrak dalam keadaan pasar yang ekstrem dan melemahnya harga aset kripto dalam jangka panjang. Untuk menghindari risiko ini, beberapa strategi tingkat institusi muncul.
Sebuah lembaga tingkat institusi telah mengajukan solusi inovatif untuk strategi hedging on-chain: pengguna menyetor USDC, menukarnya menjadi JLP, kemudian menggadaikan JLP dalam protokol peminjaman untuk meminjam USDC dan menukarnya kembali menjadi JLP, akhirnya melakukan short pada proporsi aset kripto yang sesuai melalui kontrak perpetual untuk mencapai netralitas risiko. Strategi ini saat ini telah menarik total nilai terkunci lebih dari 12 juta dolar, dengan imbal hasil tahunan lebih dari 15%, dan pengembalian maksimum dikendalikan di bawah 2%.
Meskipun investor individu juga dapat mencoba menerapkan strategi serupa, dana lindung nilai tingkat institusi memiliki keunggulan yang jelas dalam pengelolaan risiko. Mereka memiliki tim pemantauan 24 jam, pengalaman yang kaya dalam penanganan risiko, dan rencana cadangan, sehingga dapat lebih baik menghadapi berbagai tantangan di lingkungan pasar yang kompleks.
Perlu dicatat bahwa ada beberapa dana lindung nilai on-chain di pasar, dan investor harus memilih dengan hati-hati berdasarkan toleransi risiko dan tujuan investasi mereka. Beberapa proyek juga menawarkan sistem poin, memberikan peluang potensi keuntungan tambahan bagi pengguna.
Seiring dengan perkembangan pasar kripto yang terus menerus, strategi inovatif yang menggabungkan konsep manajemen risiko keuangan tradisional ini semakin menarik perhatian. Mereka memberikan kepada investor pilihan baru untuk mengelola risiko secara efektif sambil mempertahankan pendapatan yang relatif stabil. Namun, investor tetap perlu menilai dengan hati-hati karakteristik risiko dan imbalan dari setiap proyek, dan membuat keputusan investasi yang bijak.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
14 Suka
Hadiah
14
3
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
SchrodingerWallet
· 20jam yang lalu
Menyalin pekerjaan rumah sudah setengah masuk.
Lihat AsliBalas0
DegenWhisperer
· 20jam yang lalu
JLP terlalu berlebihan ya
Lihat AsliBalas0
TokenTaxonomist
· 20jam yang lalu
*menyesuaikan kacamata spreadsheet* secara statistik paparan risiko sub-optimal sejujurnya...
JLP dan strategi hedging on-chain: bagaimana mendapatkan imbal hasil tahunan yang stabil sebesar 15% di pasar kripto
JLP dan Neutral: Menjelajahi strategi penghasilan stabil di pasar kripto
Dalam pasar kripto, mencari aset berkualitas adalah langkah kunci pertama untuk meraih keuntungan. Baru-baru ini, JLP (Token Penyedia Likuiditas Jupiter Perpetual) telah menarik perhatian luas karena kinerjanya yang luar biasa. Sejak diluncurkan, JLP telah mencatatkan kenaikan 3 kali lipat, dengan penarikan maksimum hanya 30%, sementara ukuran dananya telah melebihi 1 miliar dolar, menunjukkan kapasitas pasar yang kuat.
Pendapatan JLP berasal dari dua sumber utama: keuntungan sebagai lawan dari pedagang kontrak, serta mendapatkan 75% dari biaya transaksi. Ini membuat tingkat pengembalian tahunan JLP tetap di atas 30% dalam jangka panjang, dan kadang-kadang bahkan melebihi 50%. JLP sendiri terdiri dari 47% SOL, 8% ETH, 13% BTC, dan 32% USDC, menjaga eksposur risiko terhadap aset kripto utama.
Namun, JLP juga menghadapi risiko potensial, terutama termasuk keuntungan jangka pendek bagi trader kontrak dalam keadaan pasar yang ekstrem dan melemahnya harga aset kripto dalam jangka panjang. Untuk menghindari risiko ini, beberapa strategi tingkat institusi muncul.
Sebuah lembaga tingkat institusi telah mengajukan solusi inovatif untuk strategi hedging on-chain: pengguna menyetor USDC, menukarnya menjadi JLP, kemudian menggadaikan JLP dalam protokol peminjaman untuk meminjam USDC dan menukarnya kembali menjadi JLP, akhirnya melakukan short pada proporsi aset kripto yang sesuai melalui kontrak perpetual untuk mencapai netralitas risiko. Strategi ini saat ini telah menarik total nilai terkunci lebih dari 12 juta dolar, dengan imbal hasil tahunan lebih dari 15%, dan pengembalian maksimum dikendalikan di bawah 2%.
Meskipun investor individu juga dapat mencoba menerapkan strategi serupa, dana lindung nilai tingkat institusi memiliki keunggulan yang jelas dalam pengelolaan risiko. Mereka memiliki tim pemantauan 24 jam, pengalaman yang kaya dalam penanganan risiko, dan rencana cadangan, sehingga dapat lebih baik menghadapi berbagai tantangan di lingkungan pasar yang kompleks.
Perlu dicatat bahwa ada beberapa dana lindung nilai on-chain di pasar, dan investor harus memilih dengan hati-hati berdasarkan toleransi risiko dan tujuan investasi mereka. Beberapa proyek juga menawarkan sistem poin, memberikan peluang potensi keuntungan tambahan bagi pengguna.
Seiring dengan perkembangan pasar kripto yang terus menerus, strategi inovatif yang menggabungkan konsep manajemen risiko keuangan tradisional ini semakin menarik perhatian. Mereka memberikan kepada investor pilihan baru untuk mengelola risiko secara efektif sambil mempertahankan pendapatan yang relatif stabil. Namun, investor tetap perlu menilai dengan hati-hati karakteristik risiko dan imbalan dari setiap proyek, dan membuat keputusan investasi yang bijak.