Щоденні новини | Макро невизначеність, змішані біткойн валети; Спекуляція Феду, проблеми з інфляцією впл
Щоденний огляд криптовалюти: невизначеність центрального банку, кити біткоїнів, інтеграція штучного інтелекту та подання Bitcoin ETF BlackRock
Над світовою економікою висить невизначеність, оскільки недавно опубліковані протоколи відкритого комітету ринку Федеральних резервів (FOMC) виявляють обережні прогнози можливої економічної рецесії протягом наступних шести місяців, за якою слідуватиме поступове відновлення. Ця невизначеність може вплинути на криптовалютні ринки, які вже спостерігають цікаві тенденції серед Біткойн кити.
Біткойн-кити, що вказують на інвесторів, які володіють понад 1 000 BTC, зросли в кількості, що свідчить про продовжений інтерес до криптовалюти. Однак розподіл їх утримання зазнав значних змін.
Хоча деякі кити збільшили свій розмір, що свідчить про довіру до майбутнього Біткойна, інші зменшили свої утримання BTC, відображаючи більш обережний погляд.
Різні рівні довіри та сприйняття ризику серед китів можуть надати цінні висновки про змінюються макроекономічне середовище - Дані від Glassnode
В оточенні бикового ринку акції з видобутку біткоїну перевищили сам біткоїн на значну величину. Дев’ять найбільших публічних компаній, що займаються видобутком біткоїну, зафіксували середній річний приріст цін акцій на рівні 257,14%, майже втричі вище, ніж власний приріст біткоїну протягом того ж періоду. Цей ефект левериджу свідчить про те, що акції з видобутку тенденційно перевершують біткоїн під час підйому ринку, але стикаються з більшими ризиками зниження під час спадів.
Динаміка акцій гірничих компаній надалі тісно пов’язана з рухом ціни Bitcoin. Хоча гірничі компанії розширюють свої операції і поліпшують умови видобутку, дані on-chain свідчать про те, що гірники продавали значну частину своїх активів, що може сигналізувати про наближення зниження.
Крім того, рівень накопичення в акціях гірничих компаній ще не досяг рівнів, спостережених в попередніх бичих ринках, що свідчить про потенційне сповільнення їхньої висхідної траєкторії в середньостроковому періоді. Деякі гірничі акції, такі як Marathon Digital Holdings, Riot Blockchain та Cipher Mining, зіткнулися з викликами через високий інтерес до короткострокових позицій та обтяження боргами.
Хоча майнерські утримання все ще близькі до дворічного мінімуму, вони відправили на біржі ATH доходів, ймовірно з метою продажу - дані від Glassnode
У значному розвитку компанія Lightning Labs, фірма, яка займається інфраструктурою Lightning, представила інструменти, які дозволяють штучному інтелекту (ШІ) утримувати, відправляти та отримувати Біткойни (BTC) через мережу Lightning. Раніше платформи штучного інтелекту використовували застарілі методи оплати, такі як кредитні картки, обмежуючи їх можливості та доступність. Інтегруючи Lightning у популярні бібліотеки програмного забезпечення для ШІ, впровадження програмного забезпечення для ШІ стає більш вигідним з фінансової точки зору, розширюючи можливості для застосувань, що працюють на основі ШІ.
Ця інтеграція відкриває нові можливості для технології штучного інтелекту.
Наприклад, програмне забезпечення штучного інтелекту тепер може стягувати плату за доступ до інтерфейсу програмування додатків (API), що дозволяє здійснювати операції на основі задовільних відповідей. Цей прогрес не лише підвищує можливості застосування штучного інтелекту, але також відкриває потенційні можливості для розробників у галузі прибутку.
Серед надійних новин BlackRock Inc., найбільший у світі управляючий активами, подав заявку на створення біткойн-біржового фонду (ETF), долучившись до росту Оптимізм щодо можливого затвердження Bitcoin ETF після років відхилення.
BlackRock має майже бездоганну статистику з подання заявок на ETF, був відхилений тільки один раз з приблизно 550 заявок. Цей вражаючий рівень успішності підвищив надії на те, що подання на отримання регулятивного схвалення Bitcoin ETF від управителя активів може бути схвалено.
Подання BlackRock вже стимулювало ралі цін на криптовалюту та спонукало інших емітентів наслідувати цей приклад. Хоча схвалення не гарантовано, можливість Bitcoin ETF викликала оптимізм серед інвесторів. Таке схвалення може розширити базу інвесторів і потенційно призвести до значного цінового ралі на ринку криптовалют.
У підсумку, обережні прогнози центральних банків, разом зі змінним поведінкою великих гравців на ринку Біткойн, підкреслюють важливість моніторингу розвиваючогося макроекономічного середовища. Хоча результати залишаються невизначеними, ці події свідчать про зростаючу значимість криптовалют та їх розширену роль в різних аспектах глобальної фінансової екосистеми.
Поточна траєкторія BTC на 4-годинному графіку відповідає нашій попередній проекції, що підтверджує спостережену структуру накопичення. Ми зараз очікуємо, що BTC може потенційно досягти 4H 200EMA (29300-29100) як своє найнижче значення, але ймовірніше в межах 29680-29475, перш ніж знову відчути інший всплеск вгору до зони потока (30545-30720). Це, ймовірно, буде наступне післяплата невизначеної тривалості, коли BTC залишається стагнантним перед наступним зниженням до 200EMA. Однак важливо врахувати можливість того, що замість структури накопичення на 4-годинному графіку може бути тривала структура розподілу, яку ми можемо неправильно зрозуміти. Якщо це так, є шанс того, що BTC може відчути різке падіння до щоденного рівня Фібоначчі на 61,8% в розмірі 28000, коли вона порушує 200EMA.
Огляд:
- Найближча щоденна зона підтримки: 30025 - 29475
- Найближча щоденна зона опору: 30690 - 31015
- Рівень підтримки: 28420 (тижневий максимум між 21-28 грудня 2020 року)
Щоденні зони опору
- 30690 - 31015
- 31530 - 32255
- 33100 - 33600
Щоденні зони підтримки
- 30025 - 29475
- 29095 - 28420
- 27970 - 27265
Дізнатися більше: Новини ринку | Огляд щоденних основних тенденцій токенів
Макро: спекуляції ФРС та побоювання щодо інфляції спричиняють спад на фондовому ринку
Глобальні ринки зазнали спаду, оскільки акції США впали вже другий день поспіль через сильні дані про приватну зайнятість, що призвело до зростання доходності державних облігацій.
Звіт Інституту досліджень ADP показав, що американські компанії додали значну кількість робочих місць у червні, що свідчить про міцний ринок праці. Отже, ринкові учасники припускали, які будуть наступні кроки Федеральної резервної системи, з контрактами на свопи, що вказують на можливе підвищення процентної ставки.
Дані від ADP Research
Цей позитивний ринок праці викликав занепокоєння щодо інфляції та спонукав до вимог про подальше підвищення ставок. Президент ФРС Далласу Лорі Логан підкреслила необхідність додаткового підвищення ставок, посилаючись на постійний інфляційний тиск. Ці події спричинили продовжуються невизначеності на ринку, що ставить під сумнів надії на м’яку посадку глобальної економіки.
Дохідність 2-річних облігацій наближається до цільової ставки Федеральних фондів - Дані від Bloomberg
Зазираючи в майбутнє,
увага переходить на надходження звітів про нерільйні платівні та безробіття в США, які очікуються, щоб надати відомості про майбутні дії Федерального резерву. Економісти, опитані Bloomberg, очікують, що цифри поміркують, але результат відіграє важливу роль у визначенні шляху політики центрального банку.
Економічний календар в часовому поясі UTC - Дані на Tradingeconomics
На азіатських ринках ф’ючерсні контракти свідчать про очікуваний спад, слідуючи тренду, встановленому Волл-стрітом.
Інвестори в китайські активи будуть уважно спостерігати за зустріччю між міністром фінансів США Джанет Єллен та прем’єр-міністром Лі Цяном у Пекіні, сподіваючись на ознаки прогресу в напружених торговельних відносинах між цими двома економічними гігантами.
Поміж нестабільності, інвестиційні стратеги рекомендують зосередитися на факторах, пов’язаних з якістю в алокуванні акцій. Ліз Енн Сондерс, головний інвестиційний стратег в Charles Schwab, пропонує зосередитися на факторах зростання та вартості в портфелях акцій.
Крім того, спостерігалося зміцнення долара США, тоді як ціни на золото знизилися.
